Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
PREMESYS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
PREMESYS est une entreprise française
créée il y a 15 ans,
spécialisée dans le secteur Ingénierie, études techniques.
Basée à PORTE-DE-SAVOIE (73800),
cette société de catégorie PME
affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 271 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, PREMESYS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2018, PREMESYS réalise un chiffre d'affaires de 271 k€. Sur la période 2016-2018, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +51.5%. Vs 2017 : +10%. Après déduction des consommations (38 k€), la marge brute s'établit à 233 k€, soit un taux de 86%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 95 k€, représentant 35.3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +21.2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6.9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 66 k€, soit 24.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2018)
?
270 551 €
Marge brute (2018)
?
232 767 €
Résultat net (2018)
?
66 297 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 7%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 5%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (37.9%) et mérite attention. La CAF représente 28.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6.6%).
Taux d'endettement (2018)
?
7.19%
Autonomie financière (2018)
?
5.47%
CAF sur CA (2018)
?
28.02%
Cap. Remboursement (2018)
?
0.0
Ratio de vétusté (2018)
?
79.2%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
| Taux d'endettement |
10.51 |
0.24 |
7.188 |
| Autonomie financière |
3.918 |
0.189 |
5.467 |
| Capacité de remboursement |
0.004 |
0.002 |
0.002 |
| CAF sur CA |
12.914% |
11.961% |
28.015% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.25%
Méd: 10.38%
Q3: 48.96%
Bon
-9 pts sur 3 ans
En 2018, le taux d'endettement de PREMESYS (7.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 14.52%
Méd: 37.87%
Q3: 60.26%
À surveiller
En 2018, l'autonomie financière de PREMESYS (5.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.67. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.2).
Ratio de liquidité (2018)
?
3.67
Couverture des intérêts (2018)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
| Ratio de liquidité |
1.5378399999999999 |
4.538279999999999 |
3.66704 |
| Couverture des intérêts |
0.038 |
0.263 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.48
Méd: 2.21
Q3: 3.63
Excellent
+47 pts sur 3 ans
En 2018, le ratio de liquidité de PREMESYS (3.67) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 70 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 11 jours. L'écart de 59 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 31 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 55 jours de CA, soit 41 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est dégradé de 132 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2018)
?
40 961 €
Crédit Clients (2018)
?
70 j
Crédit Fournisseurs (2018)
?
11 j
Rotation des stocks (2018)
?
31 j
BFR en jours de CA (2018)
?
55 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
| BFR d'exploitation |
-25 285 € |
18 056 € |
40 961 € |
| Rotation des stocks (jours) |
64 |
50 |
31 |
| Crédit clients (jours) |
60 |
3 |
70 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
74 |
4 |
11 |
Positionnement de PREMESYS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (46 transactions).
Cette fourchette de 38 390€ à 231 236€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
124 081 €
Fourchette: 38 390€ - 231 236€
NAF 5 année 2018
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 46 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur PREMESYS
Quel est le chiffre d'affaires de PREMESYS ?
Le chiffre d'affaires de PREMESYS en 2018 est de 271 k€.
PREMESYS est-elle rentable ?
Oui, PREMESYS generated a net profit of 66 k€ en 2018.
Où se situe le siège de PREMESYS ?
Le siège de PREMESYS est situé à PORTE-DE-SAVOIE (73800), dans le département Savoie.
Où trouver la liasse fiscale de PREMESYS ?
La liasse fiscale de PREMESYS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce PREMESYS ?
PREMESYS exerce dans le secteur Ingénierie, études techniques (code NAF 71.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.