Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

PREFA CAP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

PREFA CAP est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de matériel d'installation électrique. Basée à LES ANGLES (30133), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 1.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, PREFA CAP conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - PREFA CAP (SIREN 520611245)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C 1 111 949 € 1 013 071 € 1 159 029 € 1 697 926 € 711 306 €
Résultat net 23 989 € 93 969 € 94 407 € 64 129 € 360 692 € 219 373 € 45 002 €
EBE N/C N/C 125 467 € 66 894 € 494 366 € 295 138 € 52 684 €
Marge nette N/C N/C 8.5% 6.3% 31.1% 12.9% 6.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, PREFA CAP dégage un résultat net positif de 24 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2023 : 45 k€ -> 24 k€.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

23 989 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 17.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 67%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 47.4%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.09%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

67.34%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

50.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
PREFA CAP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.09% 2023
2021
2022
2023
Q1: 2.15%
Méd: 17.62%
Q3: 64.02%
Excellent

En 2023, le taux d'endettement de PREFA CAP (0.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
67.34% 2023
2021
2022
2023
Q1: 30.37%
Méd: 47.39%
Q3: 63.56%
Excellent -5 pts sur 3 ans

En 2023, l'autonomie financière de PREFA CAP (67.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0.01 ans 2021
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.5 ans
Q3: 1.85 ans
Bon

En 2021, le capacité de remboursement de PREFA CAP (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.04. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.2).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3.04

Évolution des indicateurs de liquidité
PREFA CAP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3.04 2023
2021
2022
2023
Q1: 1.56
Méd: 2.17
Q3: 3.36
Bon -8 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de PREFA CAP (3.04) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
0.22x 2021
2021
Q1: 0.01x
Méd: 1.39x
Q3: 3.76x
Average

En 2021, le couverture des intérêts de PREFA CAP (0.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 145 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
PREFA CAP

Positionnement de PREFA CAP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de matériel d'installation électrique

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Questions fréquentes sur PREFA CAP

Quel est le chiffre d'affaires de PREFA CAP ?

Le chiffre d'affaires de PREFA CAP en 2021 est de 1.1 M€.

PREFA CAP est-elle rentable ?

Oui, PREFA CAP generated a net profit of 24 k€ en 2023.

Où se situe le siège de PREFA CAP ?

Le siège de PREFA CAP est situé à LES ANGLES (30133), dans le département Gard.

Où trouver la liasse fiscale de PREFA CAP ?

La liasse fiscale de PREFA CAP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PREFA CAP ?

PREFA CAP exerce dans le secteur Fabrication de matériel d'installation électrique (code NAF 27.33Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.