PONCECLEF : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 47 k€ -22 % vs 2021
EBE 2022 -11 k€
Résultat net 2022 -12 k€

PONCECLEF est une entreprise française créée il y a 49 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de serrures et de ferrures. Basée à PARIS (75017), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 47 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 47 k€, EBE -11 k€ (-23.5 % du CA), résultat net -12 k€. Au bilan : capitaux propres -3 k€, dettes financières 12 k€, trésorerie 5 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, PONCECLEF est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - PONCECLEF (SIREN 309245694) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 47 60 54 59 61 61 64
Résultat net -12 -1 -5 -2 4 2 6
EBE -11 -0 -1 2 5 3 6
Marge brute 28 36 30 32 34 33 36
Résultat d'exploitation -11 -0 -1 2 5 3 6
Marge nette -26,8 % -0,9 % -9,0 % -3,2 % 6,3 % 4,1 % 9,3 %
Capitaux propres -3 9 10 14 16 12 10
Dettes financières 12 18 14 1 2 11 19
Trésorerie 5 25 15 5 4 1 7
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, PONCECLEF réalise un chiffre d'affaires de 47 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2022 (TCAM : -6,6%). Baisse significative de -22% vs 2021. Après déduction des consommations (19 k€), la marge brute s'établit à 28 k€, soit un taux de 60%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -11 k€, représentant -23,5% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -12 k€ (-26,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

46 567 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

27 949 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-10 943 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-10 945 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-12 495 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-23,5 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-26,8 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
PONCECLEF

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
200,2% 2021
Q1: 2,2%
Méd: 16,9%
Q3: 64,2%
À surveiller 146,3 % → 200,2 % depuis 2020

En 2021, le taux d'endettement de PONCECLEF (200,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
21,3% 2021
Q1: 31,6%
Méd: 49,3%
Q3: 63,0%
À surveiller 28,2 % → 21,3 % depuis 2020

En 2021, l'autonomie financière de PONCECLEF (21,3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,70. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,70

Évolution des indicateurs de liquidité
PONCECLEF

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,70 2022
Q1: 1,66
Méd: 2,17
Q3: 3,20
À surveiller 2 → 0,7 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de PONCECLEF (0,70) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 81 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 81 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 30 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 38 jours de CA, soit 5 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 25 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 970 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

81 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

30 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

38 j

Évolution du BFR et des délais
PONCECLEF

Positionnement de PONCECLEF dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de serrures et de ferrures

Entreprises similaires (Fabrication de serrures et de ferrures)

Comparez PONCECLEF avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication de serrures et de ferrures

Principales entreprises : Fabrication de serrures et de ferrures

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Fabrication de serrures et de ferrures:

Principales entreprises : Paris

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Paris:

Voir le classement complet du département Paris

Questions fréquentes sur PONCECLEF

Quel est le chiffre d'affaires de PONCECLEF ?

Le chiffre d'affaires de PONCECLEF en 2022 est de 47 k€.

PONCECLEF est-elle rentable ?

PONCECLEF recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de PONCECLEF ?

Le siège de PONCECLEF est situé à PARIS (75017), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de PONCECLEF ?

La liasse fiscale de PONCECLEF est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PONCECLEF ?

PONCECLEF exerce dans le secteur Fabrication de serrures et de ferrures (code NAF 25.72Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.