Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
POLYSOFT SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
POLYSOFT SERVICES est une entreprise française
créée il y a 22 ans,
spécialisée dans le secteur Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
Basée à TOURS (37000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 921 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, POLYSOFT SERVICES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, POLYSOFT SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 921 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2023 (TCAM : -8.7%). Après déduction des consommations (523 k€), la marge brute s'établit à 398 k€, soit un taux de 43%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 9 k€, représentant 1.0% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 55 k€, soit 6.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
920 832 €
Marge brute (2023)
?
397 682 €
Résultat net (2023)
?
54 846 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 143%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (11.4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 18%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (34.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 14.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 0.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.1%).
Taux d'endettement (2023)
?
143.35%
Autonomie financière (2023)
?
18.46%
CAF sur CA (2023)
?
0.71%
Cap. Remboursement (2023)
?
14.16
Ratio de vétusté (2023)
?
30.9%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
2023 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
115.245 |
59.047 |
227.624 |
78.798 |
143.35 |
| Autonomie financière |
21.07 |
13.002 |
22.488 |
12.548 |
19.312 |
18.456 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
6.496 |
3.628 |
-2.418 |
2.085 |
14.165 |
| CAF sur CA |
0.901% |
0.705% |
0.801% |
-3.041% |
2.121% |
0.711% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 11.37%
Q3: 53.55%
À surveiller
En 2023, le taux d'endettement de POLYSOFT SERVICES (143.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 8.86%
Méd: 34.2%
Q3: 56.46%
Average
+7 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de POLYSOFT SERVICES (18.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.73. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 24.4x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2023)
?
1.73
Couverture des intérêts (2023)
?
24.45
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
1.20499 |
1.15638 |
1.13853 |
1.18036 |
1.0867499999999999 |
1.73471 |
| Couverture des intérêts |
5.861 |
3.745 |
17.711 |
-0.044 |
5.014 |
24.452 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.34
Méd: 2.11
Q3: 4.1
Average
+15 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de POLYSOFT SERVICES (1.73) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 21 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 60 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 39 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 6 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 92 jours de CA, soit 236 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2023, le BFR s'est dégradé de 46 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
235 779 €
Crédit Clients (2023)
?
21 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
60 j
Rotation des stocks (2023)
?
6 j
BFR en jours de CA (2023)
?
92 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
138 302 € |
303 568 € |
171 252 € |
34 930 € |
88 299 € |
235 779 € |
| Rotation des stocks (jours) |
15 |
28 |
21 |
23 |
26 |
6 |
| Crédit clients (jours) |
35 |
44 |
23 |
25 |
37 |
21 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
35 |
60 |
47 |
0 |
43 |
60 |
Positionnement de POLYSOFT SERVICES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (42 transactions).
Cette fourchette de 41 769€ à 172 157€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
109 178 €
Fourchette: 41 769€ - 172 157€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 42 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur POLYSOFT SERVICES
Quel est le chiffre d'affaires de POLYSOFT SERVICES ?
Le chiffre d'affaires de POLYSOFT SERVICES en 2023 est de 921 k€.
POLYSOFT SERVICES est-elle rentable ?
Oui, POLYSOFT SERVICES generated a net profit of 55 k€ en 2023.
Où se situe le siège de POLYSOFT SERVICES ?
Le siège de POLYSOFT SERVICES est situé à TOURS (37000), dans le département Indre-et-Loire.
Où trouver la liasse fiscale de POLYSOFT SERVICES ?
La liasse fiscale de POLYSOFT SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce POLYSOFT SERVICES ?
POLYSOFT SERVICES exerce dans le secteur Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques (code NAF 95.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.