POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 46,8 M€ +0 % vs 2024
EBE 2025 -673 k€ -243 % vs 2024
Résultat net 2025 -62 k€ -105 % vs 2024

POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT est une entreprise française créée il y a 32 ans, spécialisée dans le secteur Activités hospitalières. Basée à BOUJAN-SUR-LIBRON (34760), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 46,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 46,8 M€, EBE -673 k€ (-1.4 % du CA), résultat net -62 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 24,7 M€, dettes financières 709 k€, trésorerie 11,6 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT (SIREN 395080195) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 46 807 46 777 44 011 45 800 40 722 38 527 37 600 35 760 35 492
Résultat net -62 1 349 -535 2 377 -152 448 329 -447 545
EBE -673 471 -1 874 1 399 640 539 786 -288 622
Marge brute 32 526 32 428 31 151 30 213 27 621 27 665 27 765 26 091 25 986
Résultat d'exploitation -1 672 -216 -2 586 801 -89 -140 290 -796 40
Marge nette -0,1 % 2,9 % -1,2 % 5,2 % -0,4 % 1,2 % 0,9 % -1,3 % 1,5 %
Capitaux propres — 24 651 23 206 22 788 20 451 20 278 19 840 19 521 19 927
Dettes financières — 709 892 1 450 656 828 1 002 1 264 0
Trésorerie — 11 606 11 447 9 671 12 036 7 723 8 296 9 866 7 681
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT réalise un chiffre d'affaires de 46,8 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +2,8%). Vs 2024 : +0%. Après déduction des consommations (14,3 M€), la marge brute s'établit à 32,5 M€, soit un taux de 69%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -673 k€, représentant -1,4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+0%), l'EBE varie de -243%, réduisant la marge de 2,4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -62 k€ (-0,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

46 807 044 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

32 525 658 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-672 888 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 672 192 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-61 651 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 68%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 48,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 2,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,1%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

3,8 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

67,8 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,3 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

30,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3,8% 2025
Q1: 0,1%
Méd: 6,9%
Q3: 40,8%
Bon

En 2025, le taux d'endettement de POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT (3,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
67,8% 2025
Q1: 26,1%
Méd: 48,4%
Q3: 64,5%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT (67,8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,56. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,56

Évolution des indicateurs de liquidité
POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,56 2025
Q1: 0,97
Méd: 1,64
Q3: 2,62
Bon 2,4 → 2,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT (2,56) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 46 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 33 jours. L'entreprise doit financer 13 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 19 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 56 jours de CA, soit 7,2 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est dégradé de 16 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

7 221 859 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

46 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

33 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

19 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

56 j

Évolution du BFR et des délais
POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT

Positionnement de POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités hospitalières

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Questions fréquentes sur POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT

Quel est le chiffre d'affaires de POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT ?

Le chiffre d'affaires de POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT en 2025 est de 46,8 M€.

POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT est-elle rentable ?

POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT ?

Le siège de POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT est situé à BOUJAN-SUR-LIBRON (34760), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT ?

La liasse fiscale de POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT ?

POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT exerce dans le secteur Activités hospitalières (code NAF 86.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.