POLYCEO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 83 k€ -99 % vs 2024
EBE 2025 -168 k€
Résultat net 2025 -90 k€

POLYCEO est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Collecte des déchets non dangereux. Basée à VILLENEUVE-LA-GARENNE (92390), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 83 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 83 k€, EBE -168 k€ (-201.1 % du CA), résultat net -90 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -996 k€, dettes financières 776€, trésorerie 290 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, POLYCEO est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - POLYCEO (SIREN 530731876) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 83 10 465 19 821 19 044 16 989 17 647 17 724 17 023 8 207
Résultat net -90 -293 -732 483 604 1 312 905 -2 034 337
EBE -168 -321 72 1 087 993 1 713 1 567 -1 108 536
Marge brute 100 10 365 19 369 18 406 16 541 17 228 16 997 16 352 7 874
Résultat d'exploitation -80 29 -654 849 642 1 400 924 -1 864 457
Marge nette -107,3 % -2,8 % -3,7 % 2,5 % 3,6 % 7,4 % 5,1 % -11,9 % 4,1 %
Capitaux propres — -996 -689 535 812 373 -930 -1 772 361
Dettes financières — 1 0 0 0 0 0 0 0
Trésorerie — 290 302 366 91 271 47 175 57
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, POLYCEO réalise un chiffre d'affaires de 83 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -73,5%). Baisse significative de -99% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -168 k€, représentant -201,1% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 99 % et l'EBE de +48 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 198,1 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -90 k€ (-107,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

83 460 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

100 390 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-167 855 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-80 089 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-89 563 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-201,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-206,5 %

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

19,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
POLYCEO

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,72. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,72

Évolution des indicateurs de liquidité
POLYCEO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,72 2025
Q1: 1,17
Méd: 1,51
Q3: 2,25
Excellent 1 → 5,7 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de POLYCEO (5,72) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 64 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 201 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 137 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 2539 jours de CA, soit 589 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 2483 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

588 622 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

64 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

201 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2539 j

Évolution du BFR et des délais
POLYCEO

Positionnement de POLYCEO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Collecte des déchets non dangereux

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Questions fréquentes sur POLYCEO

Quel est le chiffre d'affaires de POLYCEO ?

Le chiffre d'affaires de POLYCEO en 2025 est de 83 k€.

POLYCEO est-elle rentable ?

POLYCEO recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de POLYCEO ?

Le siège de POLYCEO est situé à VILLENEUVE-LA-GARENNE (92390), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de POLYCEO ?

La liasse fiscale de POLYCEO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce POLYCEO ?

POLYCEO exerce dans le secteur Collecte des déchets non dangereux (code NAF 38.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.