PLAISANCE - MATISSIA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 335 k€ +45 % vs 2020
EBE 2021 -26 k€
Résultat net 2021 -128 k€

PLAISANCE - MATISSIA est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à PARIS (75009), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 335 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 335 k€, EBE -26 k€ (-7.9 % du CA), résultat net -128 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 214 k€, dettes financières 359 k€, trésorerie 171 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, PLAISANCE - MATISSIA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - PLAISANCE - MATISSIA (SIREN 348716135) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 335 230 330 178 205
Résultat net 128 -128 -150 -144 -70 3
EBE N/C -26 -12 -51 -45 5
Marge brute — 333 224 324 178 205
Résultat d'exploitation — -127 -112 -144 -70 3
Marge nette N/C -38,3 % -65,2 % -43,7 % -39,4 % 1,3 %
Capitaux propres 214 157 285 435 98 168
Dettes financières 359 548 579 506 168 101
Trésorerie 171 124 138 138 1 5
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, PLAISANCE - MATISSIA dégage un résultat net positif de 128 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

334 620 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

333 441 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-26 381 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-127 122 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-128 044 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-7,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 167%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (62,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 32%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37,3%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

167,4 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

32,3 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-7,2 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-20,1 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

43,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PLAISANCE - MATISSIA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
167,4% 2023
Q1: 13,4%
Méd: 62,8%
Q3: 213,9%
Moyen 203,2 % → 167,4 % depuis 2020

En 2023, le taux d'endettement de PLAISANCE - MATISSIA (167,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
32,3% 2023
Q1: 16,5%
Méd: 37,3%
Q3: 62,9%
Moyen

En 2023, l'autonomie financière de PLAISANCE - MATISSIA (32,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,57. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,57

Évolution des indicateurs de liquidité
PLAISANCE - MATISSIA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,57 2023
Q1: 0,96
Méd: 1,93
Q3: 3,72
Bon 9 → 2,6 depuis 2020

En 2023, le ratio de liquidité de PLAISANCE - MATISSIA (2,57) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-35 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2017 et 2021, le BFR s'est amélioré de 15 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-32 900 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

24 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-35 j

Évolution du BFR et des délais
PLAISANCE - MATISSIA

Positionnement de PLAISANCE - MATISSIA dans son secteur

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Questions fréquentes sur PLAISANCE - MATISSIA

Quel est le chiffre d'affaires de PLAISANCE - MATISSIA ?

Le chiffre d'affaires de PLAISANCE - MATISSIA en 2021 est de 335 k€.

PLAISANCE - MATISSIA est-elle rentable ?

Oui, PLAISANCE - MATISSIA generated a net profit of 128 k€ en 2023.

Où se situe le siège de PLAISANCE - MATISSIA ?

Le siège de PLAISANCE - MATISSIA est situé à PARIS (75009), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de PLAISANCE - MATISSIA ?

La liasse fiscale de PLAISANCE - MATISSIA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PLAISANCE - MATISSIA ?

PLAISANCE - MATISSIA exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.