PLAIMONT DEMAIN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

En 2025, PLAIMONT DEMAIN réalise un chiffre d'affaires de 431 k€. Sur la période 2022-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +53.0%. Vs 2024, progression de +10% (392 k€ -> 431 k€). Après déduction des consommations (9 k€), la marge brute s'établit à 422 k€, soit un taux de 98%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -4 k€, représentant -0.9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +10.9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 30 k€, soit 6.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 157%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 30%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (54.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 10.9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 33.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 11.7%).

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.48. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.2).

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 359 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 560 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 201 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 801 jours de CA, soit 959 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 921 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions). Cette fourchette de 76 593€ à 548 995€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.