PINVERT ENERGIES est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Production d'électricité.
Basée à BEGLES (33130),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 1,3 M€, EBE 935 k€ (71.0 % du CA), résultat net -379 k€.
Au bilan 2023 : capitaux propres 650 k€, dettes financières 13,0 M€, trésorerie 1,0 M€.
En synthèse, PINVERT ENERGIES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - PINVERT ENERGIES (SIREN 823855978) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, PINVERT ENERGIES réalise un chiffre d'affaires de 1,3 M€. Sur la période 2022-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13,2%. Baisse significative de -36% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 935 k€, représentant 71,0% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 36 % et l'EBE de 48 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 16,1 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (67,7%). Le résultat net est déficitaire à -379 k€ (-28,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 316 462 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 316 462 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
935 078 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
338 825 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-378 884 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1805%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (120,7%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 5%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (27,4%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 19,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3,0 ans) et mérite attention. La CAF représente 48,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (50,3%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
1 804,6 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité PINVERT ENERGIES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2022
2023
2024
Taux d'endettement
-3 769,2 %
2 053,2 %
1 804,6 %
Autonomie financière
-1,9 %
4,5 %
5,1 %
Capacité de remboursement
39,8 ans
8,2 ans
19,6 ans
CAF sur CA
30,8 %
76,3 %
47,9 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
1 804,6%2024
Q1: 3,2%
Méd: 120,7%
Q3: 539,4%
À surveiller2 053,2 % → 1 804,6 % depuis 2023
En 2024, le taux d'endettement de PINVERT ENERGIES (1804,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
5,1%2024
Q1: 7,8%
Méd: 27,4%
Q3: 62,3%
À surveiller4,5 % → 5,1 % depuis 2023
En 2024, l'autonomie financière de PINVERT ENERGIES (5,1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
19,6 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 3,0 ans
Q3: 8,4 ans
À surveiller39,8 ans → 19,6 ans depuis 2022
En 2024, la capacité de remboursement de PINVERT ENERGIES (19,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,55. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,2).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,55
Évolution des indicateurs de liquidité PINVERT ENERGIES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
0,70
1,64
2,55
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,552024
Q1: 1,43
Méd: 4,18
Q3: 11,83
Moyen0,7 → 2,5 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de PINVERT ENERGIES (2,55) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 93 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 182 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 89 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-446 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2024, le BFR s'est dégradé de 1437 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-1 629 346 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
93 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
182 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-446 j
Évolution du BFR et des délais PINVERT ENERGIES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-5 373 227 €
-1 573 231 €
-1 629 346 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
106 j
13 j
93 j
Crédit fournisseurs (jours)
218 j
210 j
182 j
Positionnement de PINVERT ENERGIES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Production d'électricité
Estimation de Valorisation
Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de PINVERT ENERGIES est estimée à
1 755 656 €
(fourchette 222 414€ - 7 039 214€).
Avec un EBE de 935 078€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
85 tx
222k€1755k€7039k€
1 755 656 €Fourchette: 222 414€ - 7 039 214€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
935 078 €×2.4x
Estimation2 262 581 €
248 280€ - 8 489 612€
Multiple CA30%
1 316 462 €×0.69x
Estimation910 782 €
179 307€ - 4 621 885€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez PINVERT ENERGIES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de PINVERT ENERGIES ?
Le chiffre d'affaires de PINVERT ENERGIES en 2024 est de 1,3 M€.
PINVERT ENERGIES est-elle rentable ?
PINVERT ENERGIES recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de PINVERT ENERGIES ?
Le siège de PINVERT ENERGIES est situé à BEGLES (33130), dans le département Gironde.
Où trouver la liasse fiscale de PINVERT ENERGIES ?
La liasse fiscale de PINVERT ENERGIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce PINVERT ENERGIES ?
PINVERT ENERGIES exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.