PHYTOBOKAZ : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2015 1,0 M€ -19 % vs 2014
EBE 2015 -30 k€ -117 % vs 2014
Résultat net 2015 -38 k€ -133 % vs 2014

PHYTOBOKAZ est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de parfums et de produits pour la toilette. Basée à GOURBEYRE (97113), cette société de catégorie PME affiche en 2015 un chiffre d'affaires de 1,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2015) : chiffre d'affaires 1,0 M€, EBE -30 k€ (-3.0 % du CA), résultat net -38 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,5 M€, dettes financières 1,6 M€, trésorerie 511 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2015. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, PHYTOBOKAZ est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - PHYTOBOKAZ (SIREN 483700282) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2020 2019 2018 2017 2015 2014
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C 1 001 1 240
Résultat net -139 -261 253 -163 -27 130 -38 115
EBE N/C N/C N/C N/C N/C N/C -30 175
Marge brute — — — — — — 862 978
Résultat d'exploitation — — — — — — -128 53
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C -3,8 % 9,2 %
Capitaux propres 1 532 1 747 1 612 978 1 113 1 236 1 120 1 279
Dettes financières 1 618 1 028 1 132 796 825 829 62 38
Trésorerie 511 17 727 492 493 654 245 145
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, PHYTOBOKAZ enregistre une perte nette de 139 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2015) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 000 637 €

Marge brute (2015) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

861 650 €

EBE (2015) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-29 873 €

Résultat d'exploitation (2015) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-127 662 €

Résultat net (2015) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-37 944 €

Marge EBE (2015) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-3,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 80%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (21,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 48%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (38,9%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

79,6 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

48,0 %

CAF sur CA (2015) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,1 %

Cap. Remboursement (2015) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-5,4 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

52,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PHYTOBOKAZ

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
79,6% 2024
Q1: 0,6%
Méd: 21,2%
Q3: 78,6%
Moyen 70,2 % → 79,6 % depuis 2020

En 2024, le taux d'endettement de PHYTOBOKAZ (79,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
48,0% 2024
Q1: 15,3%
Méd: 38,9%
Q3: 61,9%
Bon 52 % → 48 % depuis 2020

En 2024, l'autonomie financière de PHYTOBOKAZ (48,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,84. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,84

Évolution des indicateurs de liquidité
PHYTOBOKAZ

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,84 2024
Q1: 1,32
Méd: 2,24
Q3: 3,83
Bon 4,3 → 2,8 depuis 2020

En 2024, le ratio de liquidité de PHYTOBOKAZ (2,84) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 76 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2014 et 2015, le BFR s'est amélioré de 48 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2015) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

212 045 €

Crédit Clients (2015) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

14 j

Crédit Fournisseurs (2015) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

66 j

Rotation des stocks (2015) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

28 j

BFR en jours de CA (2015) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

76 j

Évolution du BFR et des délais
PHYTOBOKAZ

Positionnement de PHYTOBOKAZ dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de parfums et de produits pour la toilette

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Questions fréquentes sur PHYTOBOKAZ

Quel est le chiffre d'affaires de PHYTOBOKAZ ?

Le chiffre d'affaires de PHYTOBOKAZ en 2015 est de 1,0 M€.

PHYTOBOKAZ est-elle rentable ?

PHYTOBOKAZ recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de PHYTOBOKAZ ?

Le siège de PHYTOBOKAZ est situé à GOURBEYRE (97113), dans le département Guadeloupe.

Où trouver la liasse fiscale de PHYTOBOKAZ ?

La liasse fiscale de PHYTOBOKAZ est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PHYTOBOKAZ ?

PHYTOBOKAZ exerce dans le secteur Fabrication de parfums et de produits pour la toilette (code NAF 20.42Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.