PHYTALES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

PHYTALES est une entreprise française créée il y a 39 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à BEZONS (95870), cette société de catégorie ETI affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 844 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - PHYTALES (SIREN 340062231)
Indicateur 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 844 100 € 983 000 € 983 000 € 983 000 € 978 000 €
Résultat net -69 787 € 158 085 € -1 460 074 € 446 179 € 450 914 € 412 149 €
EBE N/C 587 844 € 742 959 € 736 631 € 782 392 € 748 628 €
Marge nette N/C 18.7% -148.5% 45.4% 45.9% 42.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, PHYTALES enregistre une perte nette de 70 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-69 787 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 33%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 75%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

32.96%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

74.814%

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

43.7%

Évolution des indicateurs de solvabilité
PHYTALES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
32.96 2022
2019
2020
2022
Q1: -74.34
Méd: 11.43
Q3: 181.21
Average

En 2022, le taux d'endettement de PHYTALES (32.96) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
74.81% 2022
2019
2020
2022
Q1: 1.95%
Méd: 38.48%
Q3: 82.88%
Bon

En 2022, le autonomie financière de PHYTALES (74.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
3.16 ans 2020
2019
2020
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.43 ans
Q3: 9.29 ans
Average +33 pts sur 2 ans

En 2020, le capacité de remboursement de PHYTALES (3.2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1567.91. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1567.91

Évolution des indicateurs de liquidité
PHYTALES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1567.91 2022
2019
2020
2022
Q1: 88.14
Méd: 269.92
Q3: 1094.56
Excellent

En 2022, le ratio de liquidité de PHYTALES (1567.91) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
0.55x 2020
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 13.38x
Bon +26 pts sur 2 ans

En 2020, le couverture des intérêts de PHYTALES (0.6x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
PHYTALES

Positionnement de PHYTALES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Questions fréquentes sur PHYTALES

Quel est le chiffre d'affaires de PHYTALES ?

Le chiffre d'affaires de PHYTALES en 2020 est de 844 k€.

Is PHYTALES est-elle rentable ?

PHYTALES recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de PHYTALES ?

Le siège de PHYTALES est situé à BEZONS (95870), dans le département Val-d'Oise.

Où trouver la liasse fiscale de PHYTALES ?

La liasse fiscale de PHYTALES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PHYTALES ?

PHYTALES exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.