PHIBOR PRESENCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
PHIBOR PRESENCE est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a..
Basée à VERSAILLES (78000),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 81€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, PHIBOR PRESENCE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, PHIBOR PRESENCE réalise un chiffre d'affaires de 81 €. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -93.5%). Vs 2023, progression de +101% (-9 k€ -> 81 €). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1 k€, représentant -1638.3% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 91 k€, soit 112912.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
81 €
Marge brute (2024)
?
95 €
Résultat net (2024)
?
91 459 €
Marge EBE (2024)
?
-1638.3%
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 49.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 52%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (31.2%). La CAF représente 104374.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.0%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
51.58%
CAF sur CA (2024)
?
104374.07%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
233.397 |
0.0 |
0.0 |
814.178 |
27.848 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
9.091 |
6.113 |
7.964 |
10.822 |
13.383 |
9.622 |
25.171 |
33.913 |
51.583 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
-4.769 |
0.0 |
0.0 |
-10.327 |
-0.571 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
4.055% |
1.712% |
-3.379% |
-5.513% |
4.906% |
117.003% |
-2018.507% |
-128.897% |
104374.074% |
Positionnement sectoriel
Q1: 3.44%
Méd: 49.38%
Q3: 230.45%
Excellent
-34 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de PHIBOR PRESENCE (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 8.48%
Méd: 31.24%
Q3: 54.0%
Bon
+31 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de PHIBOR PRESENCE (51.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.98. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.6).
Ratio de liquidité (2024)
?
2.98
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.53796 |
1.6178299999999999 |
1.73791 |
1.46237 |
1.4694200000000002 |
8.30876 |
1.7912299999999999 |
1.95931 |
2.97935 |
| Couverture des intérêts |
0.331 |
0.076 |
-1.139 |
-0.79 |
0.0 |
-0.035 |
15.002 |
0.765 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.64
Méd: 2.63
Q3: 6.33
Bon
+27 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de PHIBOR PRESENCE (2.98) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 46915 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 0 jours. L'écart de 46915 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-601129 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 601472 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-135 254 €
Crédit Clients (2024)
?
46915 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
0 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-601129 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
396 174 € |
1 677 900 € |
3 113 454 € |
597 306 € |
171 035 € |
-226 661 € |
-139 889 € |
-165 645 € |
-135 254 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
145 |
170 |
232 |
103 |
121 |
-157 |
1871 |
-653 |
46915 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
76 |
89 |
116 |
94 |
136 |
-1851 |
5664 |
535 |
0 |
Positionnement de PHIBOR PRESENCE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (30 transactions).
Cette fourchette de 19 394€ à 145 561€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
40 635 €
Fourchette: 19 394€ - 145 561€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 30 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur PHIBOR PRESENCE
Quel est le chiffre d'affaires de PHIBOR PRESENCE ?
Le chiffre d'affaires de PHIBOR PRESENCE en 2024 est de 81€.
PHIBOR PRESENCE est-elle rentable ?
Oui, PHIBOR PRESENCE generated a net profit of 91 k€ en 2024.
Où se situe le siège de PHIBOR PRESENCE ?
Le siège de PHIBOR PRESENCE est situé à VERSAILLES (78000), dans le département Yvelines.
Où trouver la liasse fiscale de PHIBOR PRESENCE ?
La liasse fiscale de PHIBOR PRESENCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce PHIBOR PRESENCE ?
PHIBOR PRESENCE exerce dans le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. (code NAF 42.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.