PHENYX COMPAGNY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

PHENYX COMPAGNY est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers. Basée à AULNAY-SOUS-BOIS (93600), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 15.4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, PHENYX COMPAGNY conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - PHENYX COMPAGNY (SIREN 819582370)
Indicateur 2024 2022 2021
Chiffre d'affaires 15 448 507 € 7 575 566 € 2 845 305 €
Résultat net 346 034 € 277 197 € 155 895 €
EBE 466 732 € 390 361 € 218 338 €
Marge nette 2.2% 3.7% 5.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, PHENYX COMPAGNY réalise un chiffre d'affaires de 15.4 M€. Sur la période 2021-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +75.8%. Après déduction des consommations (13.0 M€), la marge brute s'établit à 2.4 M€, soit un taux de 16%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 467 k€, représentant 3.0% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 346 k€, soit 2.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

15 448 507 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 413 953 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

466 732 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

407 335 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

346 034 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3.0%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 43%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (15.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 27%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (36.8%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

42.64%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

27.45%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1.37%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1.29

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

53.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
PHENYX COMPAGNY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
42.64% 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.23%
Méd: 15.31%
Q3: 65.65%
Average

En 2024, le taux d'endettement de PHENYX COMPAGNY (42.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
27.45% 2024
2021
2022
2024
Q1: 18.94%
Méd: 36.84%
Q3: 57.69%
Average -8 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de PHENYX COMPAGNY (27.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.46. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.5x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.8x).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.46

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

1.51

Évolution des indicateurs de liquidité
PHENYX COMPAGNY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.46 2024
2021
2022
2024
Q1: 1.36
Méd: 1.9
Q3: 2.93
Average -9 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de PHENYX COMPAGNY (1.46) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
1.51x 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.75x
Q3: 8.24x
Bon -17 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de PHENYX COMPAGNY (1.5x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 58 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 57 jours. L'entreprise doit financer 1 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 29 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 90 jours de CA, soit 3.9 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 52 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 875 721 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

58 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

57 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

29 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

90 j

Évolution du BFR et des délais
PHENYX COMPAGNY

Positionnement de PHENYX COMPAGNY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 87 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de PHENYX COMPAGNY est estimée à 2 113 465 € (fourchette 682 805€ - 3 770 796€). Avec un EBE de 466 732€, le multiple sectoriel de 3.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.24x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
87 tx
682k€ 2113k€ 3770k€
2 113 465 € Fourchette: 682 805€ - 3 770 796€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
466 732 € × 3.3x
Estimation 1 554 603 €
418 694€ - 3 020 807€
Multiple CA 30%
15 448 507 € × 0.24x
Estimation 3 704 411 €
1 344 572€ - 5 760 454€
Multiple RN 20%
346 034 € × 3.2x
Estimation 1 124 204 €
350 433€ - 2 661 283€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 87 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur PHENYX COMPAGNY

Quel est le chiffre d'affaires de PHENYX COMPAGNY ?

Le chiffre d'affaires de PHENYX COMPAGNY en 2024 est de 15.4 M€.

PHENYX COMPAGNY est-elle rentable ?

Oui, PHENYX COMPAGNY generated a net profit of 346 k€ en 2024.

Où se situe le siège de PHENYX COMPAGNY ?

Le siège de PHENYX COMPAGNY est situé à AULNAY-SOUS-BOIS (93600), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de PHENYX COMPAGNY ?

La liasse fiscale de PHENYX COMPAGNY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PHENYX COMPAGNY ?

PHENYX COMPAGNY exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers (code NAF 46.38B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.