PHENOCELL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 607 k€
EBE 2024 -168 k€
Résultat net 2024 -82 k€

PHENOCELL est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Recherche-développement en biotechnologie. Basée à GRASSE (06130), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 607 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 607 k€, EBE -168 k€ (-27.6 % du CA), résultat net -82 k€. Au bilan : capitaux propres 574 k€, dettes financières 131 k€, trésorerie 220 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, PHENOCELL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - PHENOCELL (SIREN 797465457) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 607 770 512 508 584 369 232 173
Résultat net -82 220 12 7 -3 -122 59 89
EBE -168 173 -245 -3 73 -127 6 18
Marge brute 496 662 380 377 381 288 137 88
Résultat d'exploitation -214 157 -40 -23 23 -203 -24 2
Marge nette -13,4 % 28,5 % 2,3 % 1,5 % -0,4 % -33,1 % 25,6 % 51,3 %
Capitaux propres 574 443 224 212 204 207 329 269
Dettes financières 131 304 387 464 450 471 173 55
Trésorerie 220 260 377 306 293 325 356 384
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, PHENOCELL réalise un chiffre d'affaires de 607 k€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +0,8%). Après déduction des consommations (111 k€), la marge brute s'établit à 496 k€, soit un taux de 82%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -168 k€, représentant -27,6% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -82 k€ (-13,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

606 852 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

496 107 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-167 565 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-213 995 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-81 592 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-27,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 20%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (15,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 60%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (53,9%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

20,5 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

60,0 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-8,6 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-2,5 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

40,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PHENOCELL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
20,5% 2024
Q1: 0,8%
Méd: 15,8%
Q3: 61,5%
Moyen 173,2 % → 20,5 % depuis 2021

En 2024, le taux d'endettement de PHENOCELL (20,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
60,0% 2024
Q1: 29,7%
Méd: 53,9%
Q3: 75,5%
Bon 28,9 % → 60 % depuis 2021

En 2024, l'autonomie financière de PHENOCELL (60,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,24. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,8).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,24

Évolution des indicateurs de liquidité
PHENOCELL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,24 2024
Q1: 1,81
Méd: 3,77
Q3: 6,84
Bon 4,5 → 5,2 depuis 2021

En 2024, le ratio de liquidité de PHENOCELL (5,24) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 101 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 80 jours. L'entreprise doit financer 21 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 48 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 301 jours de CA, soit 507 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 95 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

506 964 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

101 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

80 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

48 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

301 j

Évolution du BFR et des délais
PHENOCELL

Positionnement de PHENOCELL dans son secteur

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Questions fréquentes sur PHENOCELL

Quel est le chiffre d'affaires de PHENOCELL ?

Le chiffre d'affaires de PHENOCELL en 2024 est de 607 k€.

PHENOCELL est-elle rentable ?

PHENOCELL recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de PHENOCELL ?

Le siège de PHENOCELL est situé à GRASSE (06130), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de PHENOCELL ?

La liasse fiscale de PHENOCELL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PHENOCELL ?

PHENOCELL exerce dans le secteur Recherche-développement en biotechnologie (code NAF 72.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.