PH2 IMMOBILIER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 456 k€ +14 % vs 2024
EBE 2025 45 k€ +90 % vs 2024
Résultat net 2025 27 k€ +155 % vs 2024

PH2 IMMOBILIER est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Administration d'immeubles et autres biens immobiliers. Basée à LA ROCHELLE (17000), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 456 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 456 k€, EBE 45 k€ (10.0 % du CA), résultat net 27 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 146 k€, dettes financières 85 k€, trésorerie 774 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, PH2 IMMOBILIER conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - PH2 IMMOBILIER (SIREN 818672206) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 456 400 393 347 236 209 191 159 98
Résultat net 27 11 9 56 18 22 16 25 22
EBE 45 24 17 58 15 25 18 34 30
Marge brute 456 400 393 347 236 209 191 159 98
Résultat d'exploitation 33 14 12 59 18 22 17 31 27
Marge nette 5,9 % 2,6 % 2,4 % 16,2 % 7,6 % 10,5 % 8,2 % 15,7 % 22,4 %
Capitaux propres — 146 135 166 109 91 69 54 29
Dettes financières — 85 101 133 16 7 5 0 2
Trésorerie — 774 724 794 810 620 456 373 385
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, PH2 IMMOBILIER réalise un chiffre d'affaires de 456 k€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +17,9%. Vs 2024, progression de +14% (400 k€ -> 456 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 45 k€, représentant 10,0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 27 k€, soit 5,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

456 033 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

456 033 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

45 497 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

32 925 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

26 870 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

10,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 40%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (19,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 8,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11,1%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

39,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

13,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

8,6 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

37,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PH2 IMMOBILIER

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
39,6% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 11,7%
Q3: 83,5%
Moyen 74,8 % → 39,6 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de PH2 IMMOBILIER (39,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
13,9% 2025
Q1: 7,7%
Méd: 19,9%
Q3: 47,9%
Moyen

En 2025, l'autonomie financière de PH2 IMMOBILIER (13,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
1,8 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 3,1 ans
Moyen 6,7 ans → 1,8 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de PH2 IMMOBILIER (1,8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,01. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,01

Évolution des indicateurs de liquidité
PH2 IMMOBILIER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,01 2025
Q1: 0,99
Méd: 1,09
Q3: 2,84
Moyen

En 2025, le ratio de liquidité de PH2 IMMOBILIER (1,01) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 21 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 10 jours. L'entreprise doit financer 11 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-723 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-915 500 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

21 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

10 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-723 j

Évolution du BFR et des délais
PH2 IMMOBILIER

Positionnement de PH2 IMMOBILIER dans son secteur

Comparaison avec le secteur Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 277 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de PH2 IMMOBILIER est estimée à 81 201 € (fourchette 32 009€ - 213 118€). Avec un EBE de 45 497€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.29x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
277 transactions
32k€ 81k€ 213k€
81 201 € Fourchette: 32 009€ - 213 118€

Les capitaux propres comptables (146 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
45 497 € × 1.3x
Estimation 60 341 €
20 995€ - 182 057€
Multiple CA 30%
456 033 € × 0.29x
Estimation 130 131 €
62 724€ - 283 895€
Multiple RN 20%
26 870 € × 2.2x
Estimation 59 959 €
13 475€ - 184 608€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 277 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur PH2 IMMOBILIER

Quel est le chiffre d'affaires de PH2 IMMOBILIER ?

Le chiffre d'affaires de PH2 IMMOBILIER en 2025 est de 456 k€.

PH2 IMMOBILIER est-elle rentable ?

Oui, PH2 IMMOBILIER generated a net profit of 27 k€ en 2025.

Où se situe le siège de PH2 IMMOBILIER ?

Le siège de PH2 IMMOBILIER est situé à LA ROCHELLE (17000), dans le département Charente-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de PH2 IMMOBILIER ?

La liasse fiscale de PH2 IMMOBILIER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PH2 IMMOBILIER ?

PH2 IMMOBILIER exerce dans le secteur Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (code NAF 68.32A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.