Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
PESCATORI CACABARIA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
PESCATORI CACABARIA est une entreprise française
créée il y a 15 ans,
spécialisée dans le secteur Pêche en mer.
Basée à CAVALAIRE-SUR-MER (83240),
cette société de catégorie PME
affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 111 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, PESCATORI CACABARIA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2016, PESCATORI CACABARIA réalise un chiffre d'affaires de 111 k€. Après déduction des consommations (3 k€), la marge brute s'établit à 108 k€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 37 k€, représentant 33.3% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 15.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3 k€, soit 2.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2016)
?
111 024 €
Marge brute (2016)
?
108 132 €
Résultat net (2016)
?
2 974 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 756%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (65.4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 85%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 54.3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.9 ans). La CAF représente 31.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14.8%).
Taux d'endettement (2016)
?
756.43%
Autonomie financière (2016)
?
85.21%
CAF sur CA (2016)
?
31.51%
Cap. Remboursement (2016)
?
2.82
Ratio de vétusté (2016)
?
51.2%
| Indicateur |
2016 |
| Taux d'endettement |
756.429 |
| Autonomie financière |
85.211 |
| Capacité de remboursement |
2.817 |
| CAF sur CA |
31.508% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.51%
Méd: 65.37%
Q3: 367.55%
À surveiller
En 2016, le taux d'endettement de PESCATORI CACABARIA (756.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 24.42%
Méd: 54.26%
Q3: 78.76%
Excellent
En 2016, l'autonomie financière de PESCATORI CACABARIA (85.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.91 ans
Q3: 3.23 ans
Average
En 2016, le capacité de remboursement de PESCATORI CACABARIA (2.8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.80. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 7.8x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.5x).
Ratio de liquidité (2016)
?
0.8
Couverture des intérêts (2016)
?
7.79
| Indicateur |
2016 |
| Ratio de liquidité |
0.80117 |
| Couverture des intérêts |
7.785 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.82
Méd: 1.81
Q3: 3.05
À surveiller
En 2016, le ratio de liquidité de PESCATORI CACABARIA (0.80) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 3.47x
Q3: 12.19x
Bon
En 2016, le couverture des intérêts de PESCATORI CACABARIA (7.8x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 13 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 4 jours. L'entreprise doit financer 9 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-103 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2016)
?
-31 676 €
Crédit Clients (2016)
?
13 j
Crédit Fournisseurs (2016)
?
4 j
Rotation des stocks (2016)
?
0 j
BFR en jours de CA (2016)
?
-103 j
| Indicateur |
2016 |
| BFR d'exploitation |
-31 676 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
| Crédit clients (jours) |
13 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
4 |
Positionnement de PESCATORI CACABARIA dans son secteur
Top companies in Pêche en mer
Largest companies by revenue in the sector Pêche en mer:
Questions fréquentes sur PESCATORI CACABARIA
Quel est le chiffre d'affaires de PESCATORI CACABARIA ?
Le chiffre d'affaires de PESCATORI CACABARIA en 2016 est de 111 k€.
PESCATORI CACABARIA est-elle rentable ?
Oui, PESCATORI CACABARIA generated a net profit of 3 k€ en 2016.
Où se situe le siège de PESCATORI CACABARIA ?
Le siège de PESCATORI CACABARIA est situé à CAVALAIRE-SUR-MER (83240), dans le département Var.
Où trouver la liasse fiscale de PESCATORI CACABARIA ?
La liasse fiscale de PESCATORI CACABARIA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce PESCATORI CACABARIA ?
PESCATORI CACABARIA exerce dans le secteur Pêche en mer (code NAF 03.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.