PERRET LOCATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 4,0 M€ -1 % vs 2024
EBE 2025 -320 k€ -313 % vs 2024
Résultat net 2025 -355 k€ -631 % vs 2024

PERRET LOCATION est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction. Basée à SAINT-LAURENT-DU-PONT (38380), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 4,0 M€, EBE -320 k€ (-8.0 % du CA), résultat net -355 k€. Au bilan : capitaux propres 334 k€, dettes financières 600 k€, trésorerie 110 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, PERRET LOCATION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - PERRET LOCATION (SIREN 482671443) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 4 020 4 043 3 406 2 830 2 161 1 881 N/C N/C N/C
Résultat net -355 67 172 159 106 167 91 45 15
EBE -320 150 228 273 149 141 N/C N/C N/C
Marge brute 3 946 3 959 3 337 2 746 2 075 1 819 — — —
Résultat d'exploitation -424 -11 116 150 57 74 — — —
Marge nette -8,8 % 1,7 % 5,0 % 5,6 % 4,9 % 8,9 % N/C N/C N/C
Capitaux propres 334 689 772 750 691 585 418 327 291
Dettes financières 600 561 417 262 122 4 11 40 33
Trésorerie 110 71 98 105 89 129 64 48 14
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, PERRET LOCATION réalise un chiffre d'affaires de 4,0 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +16,8%. Léger recul de -1% vs 2024. Après déduction des consommations (74 k€), la marge brute s'établit à 3,9 M€, soit un taux de 98%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -320 k€, représentant -8,0% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -355 k€ (-8,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 019 594 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 946 002 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-320 262 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-424 253 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-355 463 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-8,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 180%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (32,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 18%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 13,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

179,8 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

18,4 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-8,7 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

13,4 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

18,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PERRET LOCATION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
179,8% 2025
Q1: 2,1%
Méd: 32,2%
Q3: 93,2%
À surveiller 54 % → 179,8 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de PERRET LOCATION (179,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
18,4% 2025
Q1: 17,3%
Méd: 38,2%
Q3: 59,6%
Moyen 38,9 % → 18,4 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de PERRET LOCATION (18,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
13,4 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 2,3 ans
À surveiller 2,4 ans → 13,4 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de PERRET LOCATION (13,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,18. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,1) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,18

Évolution des indicateurs de liquidité
PERRET LOCATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,18 2025
Q1: 1,34
Méd: 2,09
Q3: 3,33
À surveiller 1,4 → 1,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de PERRET LOCATION (1,18) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 73 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 39 jours. L'écart de 34 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 94 jours de CA, soit 1,1 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 33 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 054 018 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

73 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

39 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

2 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

94 j

Évolution du BFR et des délais
PERRET LOCATION

Positionnement de PERRET LOCATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

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Questions fréquentes sur PERRET LOCATION

Quel est le chiffre d'affaires de PERRET LOCATION ?

Le chiffre d'affaires de PERRET LOCATION en 2025 est de 4,0 M€.

PERRET LOCATION est-elle rentable ?

PERRET LOCATION recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de PERRET LOCATION ?

Le siège de PERRET LOCATION est situé à SAINT-LAURENT-DU-PONT (38380), dans le département Isere.

Où trouver la liasse fiscale de PERRET LOCATION ?

La liasse fiscale de PERRET LOCATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PERRET LOCATION ?

PERRET LOCATION exerce dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (code NAF 77.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.