PERIAL ASSET MANAGEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 44,4 M€ -4 % vs 2024
EBE 2025 10,3 M€ -6 % vs 2024
Résultat net 2025 6,6 M€ -18 % vs 2024

PERIAL ASSET MANAGEMENT est une entreprise française créée il y a 60 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à PARIS (75017), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 44,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 44,4 M€, EBE 10,3 M€ (23.2 % du CA), résultat net 6,6 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 23,9 M€, dettes financières 30€, trésorerie 21,2 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, PERIAL ASSET MANAGEMENT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - PERIAL ASSET MANAGEMENT (SIREN 775696446) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 44 408 46 368 62 653 86 155 71 131 75 413 59 132 54 978 52 936
Résultat net 6 639 8 137 14 082 17 680 14 397 15 888 12 037 9 934 10 176
EBE 10 287 10 928 18 453 25 859 21 192 22 642 19 035 15 605 16 797
Marge brute 44 408 46 368 62 653 86 155 71 131 75 413 59 132 54 978 52 936
Résultat d'exploitation 9 438 10 136 18 653 26 238 21 483 24 233 19 594 16 134 17 187
Marge nette 15,0 % 17,5 % 22,5 % 20,5 % 20,2 % 21,1 % 20,4 % 18,1 % 19,2 %
Capitaux propres — 23 883 25 726 28 417 23 753 22 061 18 073 15 953 16 866
Dettes financières — 0 0 1 409 — — — — —
Trésorerie — 21 176 23 226 28 430 19 117 11 899 4 651 4 757 4 940
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, PERIAL ASSET MANAGEMENT réalise un chiffre d'affaires de 44,4 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2025 (TCAM : -9,0%). Léger recul de -4% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 10,3 M€, représentant 23,2% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 6,6 M€, soit 15,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

44 408 054 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

44 408 054 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

10 287 427 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

9 437 892 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

6 639 070 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

23,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 52%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (54,0%). La CAF représente 16,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (36,3%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

52,0 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

16,0 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

11,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PERIAL ASSET MANAGEMENT

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
52,0% 2025
Q1: 19,4%
Méd: 54,0%
Q3: 84,5%
Moyen 61,4 % → 52 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de PERIAL ASSET MANAGEMENT (52,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,91. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,91

Évolution des indicateurs de liquidité
PERIAL ASSET MANAGEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,91 2025
Q1: 1,18
Méd: 3,28
Q3: 10,90
Moyen 2,4 → 1,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de PERIAL ASSET MANAGEMENT (1,91) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 111 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 178 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 67 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 75 jours de CA, soit 9,3 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est dégradé de 48 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

9 282 616 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

111 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

178 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

75 j

Évolution du BFR et des délais
PERIAL ASSET MANAGEMENT

Positionnement de PERIAL ASSET MANAGEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (40 transactions). Cette fourchette de 5 068 935€ à 47 279 337€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
5068k€ 10725k€ 47279k€
10 725 492 € Fourchette: 5 068 935€ - 47 279 337€

Les capitaux propres comptables (23,9 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 année 2025

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 40 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur PERIAL ASSET MANAGEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de PERIAL ASSET MANAGEMENT ?

Le chiffre d'affaires de PERIAL ASSET MANAGEMENT en 2025 est de 44,4 M€.

PERIAL ASSET MANAGEMENT est-elle rentable ?

Oui, PERIAL ASSET MANAGEMENT generated a net profit of 6,6 M€ en 2025.

Où se situe le siège de PERIAL ASSET MANAGEMENT ?

Le siège de PERIAL ASSET MANAGEMENT est situé à PARIS (75017), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de PERIAL ASSET MANAGEMENT ?

La liasse fiscale de PERIAL ASSET MANAGEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PERIAL ASSET MANAGEMENT ?

PERIAL ASSET MANAGEMENT exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.