PENINSULA GOLF ADMINISTRATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

PENINSULA GOLF ADMINISTRATION est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Gestion d'installations sportives. Basée à GASSIN (83580), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, PENINSULA GOLF ADMINISTRATION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - PENINSULA GOLF ADMINISTRATION (SIREN 379678352)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 986 886 € 1 811 138 € 2 192 805 € 1 973 933 € 290 147 € 1 523 190 € 1 590 445 € 1 818 665 € 1 533 971 € 1 515 767 €
Résultat net -893 376 € -1 377 105 € -353 979 € -219 858 € -215 019 € -410 482 € -624 384 € -477 170 € -689 547 € -1 063 311 €
EBE 57 711 € -536 284 € 84 403 € 152 105 € -132 355 € 25 766 € -330 994 € -186 511 € -335 627 € -662 989 €
Marge nette -45.0% -76.0% -16.1% -11.1% -74.1% -26.9% -39.3% -26.2% -45.0% -70.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, PENINSULA GOLF ADMINISTRATION réalise un chiffre d'affaires de 2.0 M€. Sur la période 2021-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +89.9%. Vs 2023 : +10%. Après déduction des consommations (166 k€), la marge brute s'établit à 1.8 M€, soit un taux de 92%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 58 k€, représentant 2.9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +32.5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.4%). Le résultat net est déficitaire à -893 k€ (-45.0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 986 886 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 821 044 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

57 711 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-164 514 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-893 376 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2.9%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-34.25%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-25.34

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

57.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
PENINSULA GOLF ADMINISTRATION

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 9.67. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.5). Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

9.67

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

1612.59

Évolution des indicateurs de liquidité
PENINSULA GOLF ADMINISTRATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
9.67 2024
Q1: 0.86
Méd: 1.47
Q3: 3.03
Excellent

En 2024, le ratio de liquidité de PENINSULA GOLF ADMINISTRA... (9.67) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
1612.59x 2024
Q1: -0.23x
Méd: 0.35x
Q3: 8.52x
Excellent

En 2024, le couverture des intérêts de PENINSULA GOLF ADMINISTRA... (1612.6x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 65 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 34 jours. L'écart de 31 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 76 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 773 jours de CA, soit 4.3 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 289 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 263 659 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

65 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

34 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

76 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

773 j

Évolution du BFR et des délais
PENINSULA GOLF ADMINISTRATION

Positionnement de PENINSULA GOLF ADMINISTRATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion d'installations sportives

Estimation de Valorisation

Sur la base de 73 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de PENINSULA GOLF ADMINISTRATION est estimée à 571 259 € (fourchette 217 180€ - 918 856€). Avec un EBE de 57 711€, le multiple sectoriel de 4.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.57x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
73 tx
217k€ 571k€ 918k€
571 259 € Fourchette: 217 180€ - 918 856€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
57 711 € × 4.0x
Estimation 232 823 €
132 552€ - 371 813€
Multiple CA 30%
1 986 886 € × 0.57x
Estimation 1 135 321 €
358 229€ - 1 830 596€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 73 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Gestion d'installations sportives)

Comparez PENINSULA GOLF ADMINISTRATION avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Gestion d'installations sportives

Top companies in Gestion d'installations sportives

Largest companies by revenue in the sector Gestion d'installations sportives:

Top companies in Var

Largest companies by revenue in the department Var:

Voir le classement complet du département Var

Questions fréquentes sur PENINSULA GOLF ADMINISTRATION

Quel est le chiffre d'affaires de PENINSULA GOLF ADMINISTRATION ?

Le chiffre d'affaires de PENINSULA GOLF ADMINISTRATION en 2024 est de 2.0 M€.

PENINSULA GOLF ADMINISTRATION est-elle rentable ?

PENINSULA GOLF ADMINISTRATION recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de PENINSULA GOLF ADMINISTRATION ?

Le siège de PENINSULA GOLF ADMINISTRATION est situé à GASSIN (83580), dans le département Var.

Où trouver la liasse fiscale de PENINSULA GOLF ADMINISTRATION ?

La liasse fiscale de PENINSULA GOLF ADMINISTRATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PENINSULA GOLF ADMINISTRATION ?

PENINSULA GOLF ADMINISTRATION exerce dans le secteur Gestion d'installations sportives (code NAF 93.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.