PDG REALTY SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 46,2 M€ +14 % vs 2024
EBE 2025 10,6 M€ +31 % vs 2024
Résultat net 2025 -3,7 M€

PDG REALTY SAS est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 46,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 46,2 M€, EBE 10,6 M€ (23.0 % du CA), résultat net -3,7 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 30,7 M€, dettes financières 131,3 M€, trésorerie 15,1 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, PDG REALTY SAS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - PDG REALTY SAS (SIREN 524521465) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires 46 242 40 646 42 399 15 437 6 297 27 274 28 228
Résultat net -3 711 -5 027 -4 056 -12 142 -14 567 -7 182 -8 439
EBE 10 632 8 101 9 960 -937 -4 539 4 007 4 692
Marge brute 43 716 38 335 39 765 14 626 5 859 25 757 26 442
Résultat d'exploitation 522 -663 481 -9 609 -12 400 -5 170 -5 796
Marge nette -8,0 % -12,4 % -9,6 % -78,7 % -231,3 % -26,3 % -29,9 %
Capitaux propres — 30 734 35 761 42 686 30 766 45 333 58 767
Dettes financières — 131 263 131 993 132 550 150 576 145 316 145 104
Trésorerie — 15 123 15 976 8 903 6 951 9 342 8 693
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, PDG REALTY SAS réalise un chiffre d'affaires de 46,2 M€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +49,0%. Vs 2024, progression de +14% (40,6 M€ -> 46,2 M€). Après déduction des consommations (2,5 M€), la marge brute s'établit à 43,7 M€, soit un taux de 95%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 10,6 M€, représentant 23,0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (13,8%). Le résultat net est déficitaire à -3,7 M€ (-8,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

46 241 708 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

43 716 161 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

10 632 075 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

521 653 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 710 525 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

23,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 476%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (33,7%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 16%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (39,9%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 41,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans) et mérite attention. La CAF représente 6,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10,9%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

476,4 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

16,1 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

6,7 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

41,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

57,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PDG REALTY SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
476,4% 2025
Q1: 2,8%
Méd: 33,7%
Q3: 150,0%
À surveiller 369,1 % → 476,4 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de PDG REALTY SAS (476,4%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
16,1% 2025
Q1: 17,4%
Méd: 39,9%
Q3: 66,8%
À surveiller 20,2 % → 16,1 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de PDG REALTY SAS (16,1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
41,8 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 3,8 ans
À surveiller

En 2025, la capacité de remboursement de PDG REALTY SAS (41,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,23. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,4).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,23

Évolution des indicateurs de liquidité
PDG REALTY SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,23 2025
Q1: 0,70
Méd: 1,43
Q3: 3,12
Moyen 2,2 → 1,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de PDG REALTY SAS (1,23) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 15 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 51 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 36 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 3 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-17 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est amélioré de 11 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-2 147 003 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

15 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

51 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

3 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-17 j

Évolution du BFR et des délais
PDG REALTY SAS

Positionnement de PDG REALTY SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hôtels et hébergement similaire

Estimation de Valorisation

Sur la base de 114 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2025, la valeur de PDG REALTY SAS est estimée à 39 768 627 € (fourchette 15 202 472€ - 68 359 676€). Avec un EBE de 10 632 075€, le multiple sectoriel de 4.9x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.43x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
114 transactions
15202k€ 39768k€ 68359k€
39 768 627 € Fourchette: 15 202 472€ - 68 359 676€
NAF 5 année 2025

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
10 632 075 € × 4.9x
Estimation 51 650 466 €
18 987 884€ - 82 763 375€
Multiple CA 30%
46 241 708 € × 0.43x
Estimation 19 965 563 €
8 893 455€ - 44 353 512€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 114 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur PDG REALTY SAS

Quel est le chiffre d'affaires de PDG REALTY SAS ?

Le chiffre d'affaires de PDG REALTY SAS en 2025 est de 46,2 M€.

PDG REALTY SAS est-elle rentable ?

PDG REALTY SAS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de PDG REALTY SAS ?

Le siège de PDG REALTY SAS est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de PDG REALTY SAS ?

La liasse fiscale de PDG REALTY SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PDG REALTY SAS ?

PDG REALTY SAS exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.