PARMENTIER REPUBLIQUE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2022 : 21 k€ Simplifié CA 2025 : 176 k€
Chiffre d'affaires 2022 21 k€ +0 % vs 2021
EBE 2022 -6 k€
Résultat net 2022 36 k€ -2 % vs 2021

PARMENTIER REPUBLIQUE est une entreprise française créée il y a 34 ans, spécialisée dans le secteur Débits de boissons. Basée à PARIS 10 (75010), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 21 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 21 k€, EBE -6 k€ (-27.4 % du CA), résultat net 36 k€. Au bilan : capitaux propres 300 k€, trésorerie 7 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, PARMENTIER REPUBLIQUE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - PARMENTIER REPUBLIQUE (SIREN 385182498) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021
Chiffre d'affaires 21 20
Résultat net 36 37
EBE -6 -4
Marge brute 21 20
Résultat d'exploitation 42 44
Marge nette 175,6 % 180,8 %
Capitaux propres 300 264
Dettes financières — 0
Trésorerie 7 12
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, PARMENTIER REPUBLIQUE réalise un chiffre d'affaires de 21 k€. Vs 2021 : +0%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -6 k€, représentant -27,4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+0%), l'EBE varie de -43%, réduisant la marge de 8,2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 36 k€, soit 175,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

20 508 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

20 508 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-5 627 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

42 374 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

36 018 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-27,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 94%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37,1%). La CAF représente 175,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,2%).

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

94,1 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

175,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PARMENTIER REPUBLIQUE

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
94,1% 2022
Q1: 15,6%
Méd: 37,1%
Q3: 60,6%
Excellent

En 2022, l'autonomie financière de PARMENTIER REPUBLIQUE (94,1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,46. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,4).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6,46

Évolution des indicateurs de liquidité
PARMENTIER REPUBLIQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6,46 2022
Q1: 0,62
Méd: 1,40
Q3: 2,67
Excellent 5,2 → 6,5 depuis 2021

En 2022, le ratio de liquidité de PARMENTIER REPUBLIQUE (6,46) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1552 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 81 jours. L'écart de 1471 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 1798 jours de CA, soit 102 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2022, le BFR s'est dégradé de 725 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

102 420 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1552 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

81 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1798 j

Évolution du BFR et des délais
PARMENTIER REPUBLIQUE

Positionnement de PARMENTIER REPUBLIQUE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Débits de boissons

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Questions fréquentes sur PARMENTIER REPUBLIQUE

Quel est le chiffre d'affaires de PARMENTIER REPUBLIQUE ?

Le chiffre d'affaires de PARMENTIER REPUBLIQUE en 2022 est de 21 k€.

PARMENTIER REPUBLIQUE est-elle rentable ?

Oui, PARMENTIER REPUBLIQUE generated a net profit of 36 k€ en 2022.

Où se situe le siège de PARMENTIER REPUBLIQUE ?

Le siège de PARMENTIER REPUBLIQUE est situé à PARIS 10 (75010), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de PARMENTIER REPUBLIQUE ?

La liasse fiscale de PARMENTIER REPUBLIQUE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PARMENTIER REPUBLIQUE ?

PARMENTIER REPUBLIQUE exerce dans le secteur Débits de boissons (code NAF 56.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.