PARC EOLIEN LES CAVES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 1,6 M€ -13 % vs 2023
EBE 2024 1,1 M€ -15 % vs 2023
Résultat net 2024 -362 k€

PARC EOLIEN LES CAVES est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 1,6 M€, EBE 1,1 M€ (71.6 % du CA), résultat net -362 k€. Au bilan : capitaux propres -2,7 M€, dettes financières 17,3 M€, trésorerie 855 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, PARC EOLIEN LES CAVES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - PARC EOLIEN LES CAVES (SIREN 537800765) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 587 1 822 1 991 1 989 1 131 167 18 15
Résultat net -362 -641 -457 -346 -147 -4 -4 6
EBE 1 137 1 340 1 558 1 676 1 011 90 -6 8
Marge brute 1 587 1 822 1 991 1 989 1 131 167 18 15
Résultat d'exploitation 158 -100 119 280 152 75 -6 8
Marge nette -22,8 % -35,2 % -22,9 % -17,4 % -13,0 % -2,5 % -23,0 % 44,1 %
Capitaux propres -2 715 -2 353 -1 712 -496 -150 -3 1 6
Dettes financières 17 342 17 983 18 548 20 589 19 436 16 283 — —
Trésorerie 855 713 1 740 613 642 11 10 5
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, PARC EOLIEN LES CAVES réalise un chiffre d'affaires de 1,6 M€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,0%. Baisse significative de -13% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,1 M€, représentant 71,6% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (67,7%). Le résultat net est déficitaire à -362 k€ (-22,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 587 210 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 587 210 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 136 725 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

158 236 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-362 222 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

71,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 28,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 38,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (50,3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

38,9 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

28,1 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

64,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PARC EOLIEN LES CAVES

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
28,1 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 3,0 ans
Q3: 8,4 ans
À surveiller 18,9 ans → 28,1 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de PARC EOLIEN LES CAVES (28,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,83. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,83

Évolution des indicateurs de liquidité
PARC EOLIEN LES CAVES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,83 2024
Q1: 1,43
Méd: 4,18
Q3: 11,82
Moyen 1,5 → 3,8 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de PARC EOLIEN LES CAVES (3,83) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 55 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 38 jours. L'entreprise doit financer 17 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 42 jours de CA, soit 184 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 79 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

183 926 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

55 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

38 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

42 j

Évolution du BFR et des délais
PARC EOLIEN LES CAVES

Positionnement de PARC EOLIEN LES CAVES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

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Questions fréquentes sur PARC EOLIEN LES CAVES

Quel est le chiffre d'affaires de PARC EOLIEN LES CAVES ?

Le chiffre d'affaires de PARC EOLIEN LES CAVES en 2024 est de 1,6 M€.

PARC EOLIEN LES CAVES est-elle rentable ?

PARC EOLIEN LES CAVES recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de PARC EOLIEN LES CAVES ?

Le siège de PARC EOLIEN LES CAVES est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de PARC EOLIEN LES CAVES ?

La liasse fiscale de PARC EOLIEN LES CAVES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PARC EOLIEN LES CAVES ?

PARC EOLIEN LES CAVES exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.