PANODIS72 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

PANODIS72 est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Supermarchés. Basée à LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN (72650), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 2.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - PANODIS72 (SIREN 822690541)
Indicateur 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires N/C 2 684 138 € 2 400 922 €
Résultat net -67 379 € 43 686 € 52 503 €
EBE N/C 94 772 € 94 507 €
Marge nette N/C 1.6% 2.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, PANODIS72 enregistre une perte nette de 67 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-67 379 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 97%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 27%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

97.324%

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

26.604%

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

54.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
PANODIS72

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
97.32 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.09
Méd: 29.44
Q3: 103.27
Average

En 2020, le taux d'endettement de PANODIS72 (97.32) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
26.6% 2020
2018
2019
2020
Q1: 9.38%
Méd: 28.65%
Q3: 45.16%
Average

En 2020, le autonomie financière de PANODIS72 (26.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
1.59 ans 2019
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 3.12 ans
Average -7 pts sur 2 ans

En 2019, le capacité de remboursement de PANODIS72 (1.6 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 110.00. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

110.004

Évolution des indicateurs de liquidité
PANODIS72

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
110.0 2020
2018
2019
2020
Q1: 101.73
Méd: 135.26
Q3: 187.74
Average -6 pts sur 3 ans

En 2020, le ratio de liquidité de PANODIS72 (110.00) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
2.69x 2019
2018
2019
Q1: -0.28x
Méd: 0.77x
Q3: 4.24x
Bon

En 2019, le couverture des intérêts de PANODIS72 (2.7x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
PANODIS72

Positionnement de PANODIS72 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Supermarchés

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Questions fréquentes sur PANODIS72

Quel est le chiffre d'affaires de PANODIS72 ?

Le chiffre d'affaires de PANODIS72 en 2019 est de 2.7 M€.

Is PANODIS72 est-elle rentable ?

PANODIS72 recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de PANODIS72 ?

Le siège de PANODIS72 est situé à LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN (72650), dans le département Sarthe.

Où trouver la liasse fiscale de PANODIS72 ?

La liasse fiscale de PANODIS72 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PANODIS72 ?

PANODIS72 exerce dans le secteur Supermarchés (code NAF 47.11D). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.