OTIM HOLDING SA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 807 k€ -50 % vs 2022
EBE 2023 -114 k€
Résultat net 2023 -352 k€

OTIM HOLDING SA est une entreprise française créée il y a 47 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Basée à BOBIGNY (93000), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 807 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 807 k€, EBE -114 k€ (-14.1 % du CA), résultat net -352 k€. Au bilan : capitaux propres -266 k€, dettes financières 1 k€, trésorerie 188 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, OTIM HOLDING SA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - OTIM HOLDING SA (SIREN 314817271) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 807 1 601 1 376 526 889 N/C
Résultat net -352 -143 -281 -344 911 -281
EBE -114 -116 -281 -345 -553 N/C
Marge brute 390 656 415 197 164 —
Résultat d'exploitation -194 -121 -281 -344 -476 —
Marge nette -43,5 % -8,9 % -20,4 % -65,4 % 102,5 % N/C
Capitaux propres -266 86 464 745 1 089 178
Dettes financières 1 — 2 12 22 54
Trésorerie 188 85 54 8 65 12
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, OTIM HOLDING SA réalise un chiffre d'affaires de 807 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1,9%). Baisse significative de -50% vs 2022. Après déduction des consommations (417 k€), la marge brute s'établit à 390 k€, soit un taux de 48%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -114 k€, représentant -14,1% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 50 % et l'EBE de +2 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 6,9 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -352 k€ (-43,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

807 441 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

390 165 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-113 884 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-193 735 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-351 585 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-14,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-40,3 %

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

5,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
OTIM HOLDING SA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,4% 2020
Q1: 15,2%
Méd: 78,1%
Q3: 206,6%
Excellent

En 2020, le taux d'endettement d'OTIM HOLDING SA (0,4%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
7,3% 2022
Q1: 14,9%
Méd: 29,4%
Q3: 50,3%
À surveiller 51,5 % → 7,3 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière d'OTIM HOLDING SA (7,3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,60. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,60

Évolution des indicateurs de liquidité
OTIM HOLDING SA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,60 2023
Q1: 1,28
Méd: 1,70
Q3: 2,97
À surveiller 1,3 → 0,6 depuis 2020

En 2023, le ratio de liquidité d'OTIM HOLDING SA (0,60) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 19 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 535 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 516 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 226 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 245 jours de CA, soit 549 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est amélioré de 222 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

548 737 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

19 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

535 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

226 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

245 j

Évolution du BFR et des délais
OTIM HOLDING SA

Positionnement de OTIM HOLDING SA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

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Questions fréquentes sur OTIM HOLDING SA

Quel est le chiffre d'affaires de OTIM HOLDING SA ?

Le chiffre d'affaires de OTIM HOLDING SA en 2023 est de 807 k€.

OTIM HOLDING SA est-elle rentable ?

OTIM HOLDING SA recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de OTIM HOLDING SA ?

Le siège de OTIM HOLDING SA est situé à BOBIGNY (93000), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de OTIM HOLDING SA ?

La liasse fiscale de OTIM HOLDING SA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OTIM HOLDING SA ?

OTIM HOLDING SA exerce dans le secteur Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (code NAF 45.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.