Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

OTC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

OTC est une entreprise française créée il y a 6 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Basée à COURNON D'AUVERGNE (63800), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 5.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, OTC est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - OTC (SIREN 880092408)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires N/C 5 805 616 € 4 737 563 € 3 157 605 € 1 092 602 €
Résultat net -967 596 € 1 195 152 € 1 073 889 € 813 184 € 253 512 €
EBE N/C 1 587 181 € 1 392 806 € 1 090 446 € 335 221 €
Marge nette N/C 20.6% 22.7% 25.8% 23.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, OTC enregistre une perte nette de 968 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-967 596 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

29.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
OTC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.06% 2023
2022
2023
Q1: 0.01%
Méd: 9.92%
Q3: 68.27%
Bon

En 2023, le taux d'endettement d'OTC (0.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
53.26% 2023
2022
2023
Q1: 10.29%
Méd: 33.07%
Q3: 65.57%
Bon

En 2023, l'autonomie financière d'OTC (53.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.90. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.9

Évolution des indicateurs de liquidité
OTC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.9 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.24
Méd: 2.23
Q3: 5.3
À surveiller -32 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité d'OTC (0.90) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 134 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
OTC

Positionnement de OTC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

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Questions fréquentes sur OTC

Quel est le chiffre d'affaires de OTC ?

Le chiffre d'affaires de OTC en 2023 est de 5.8 M€.

OTC est-elle rentable ?

OTC recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de OTC ?

Le siège de OTC est situé à COURNON D'AUVERGNE (63800), dans le département Puy-de-Dome.

Où trouver la liasse fiscale de OTC ?

La liasse fiscale de OTC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OTC ?

OTC exerce dans le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (code NAF 82.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.