ORISHA PROPERTY MANAGEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

En 2025, ORISHA PROPERTY MANAGEMENT réalise un chiffre d'affaires de 33.8 M€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +117.0%. Après déduction des consommations (1.2 M€), la marge brute s'établit à 32.6 M€, soit un taux de 96%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 9.6 M€, représentant 28.3% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 6.3 M€, soit 18.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 83%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 40.1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 20.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7.2%).

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.32. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.5). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.0x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 41 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 77 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 36 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 287 jours de CA, soit 26.9 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est dégradé de 300 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

Sur la base de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'ORISHA PROPERTY MANAGEMENT est estimée à 16 077 732 € (fourchette 7 338 009€ - 43 417 370€). Avec un EBE de 9 554 858€, le multiple sectoriel de 2.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.27x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.