OPTIMAT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
OPTIMAT est une entreprise française
créée il y a 18 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction .
Basée à AURIGNAC (31420),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 979 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, OPTIMAT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, OPTIMAT réalise un chiffre d'affaires de 979 k€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +2.6%). Vs 2023 : +7%. Après déduction des consommations (697 k€), la marge brute s'établit à 282 k€, soit un taux de 29%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 44 k€, représentant 4.5% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 26 k€, soit 2.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
979 451 €
Marge brute (2024)
?
282 077 €
Résultat net (2024)
?
25 621 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 32%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 53%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (47.1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.5 ans) et mérite attention. La CAF représente 4.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.0%).
Taux d'endettement (2024)
?
31.68%
Autonomie financière (2024)
?
52.64%
CAF sur CA (2024)
?
3.96%
Cap. Remboursement (2024)
?
2.73
Ratio de vétusté (2024)
?
19.1%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
347.573 |
308.92 |
163.714 |
107.238 |
97.002 |
67.656 |
53.025 |
43.13 |
31.682 |
| Autonomie financière |
10.721 |
16.069 |
23.416 |
29.832 |
33.773 |
36.521 |
52.019 |
52.485 |
52.643 |
| Capacité de remboursement |
7.557 |
14.101 |
3.485 |
4.475 |
2.165 |
2.194 |
3.435 |
4.1 |
2.731 |
| CAF sur CA |
2.227% |
1.427% |
6.469% |
4.128% |
8.73% |
7.913% |
5.531% |
3.476% |
3.955% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.74%
Méd: 18.1%
Q3: 59.21%
Average
-10 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement d'OPTIMAT (31.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 27.18%
Méd: 47.06%
Q3: 62.96%
Bon
-6 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière d'OPTIMAT (52.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.46 ans
Q3: 2.42 ans
À surveiller
En 2024, le capacité de remboursement d'OPTIMAT (2.7 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.18. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.2x. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.5x).
Ratio de liquidité (2024)
?
3.18
Couverture des intérêts (2024)
?
1.22
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.72227 |
2.4334800000000003 |
2.5055099999999997 |
2.53192 |
2.9487599999999996 |
2.50168 |
4.728829999999999 |
3.81067 |
3.17901 |
| Couverture des intérêts |
4.616 |
3.357 |
1.224 |
1.03 |
0.248 |
0.778 |
1.385 |
1.585 |
1.219 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.63
Méd: 2.35
Q3: 3.44
Bon
-8 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'OPTIMAT (3.18) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 1.53x
Q3: 8.57x
Average
-9 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts d'OPTIMAT (1.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 50 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 67 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 17 jours. La rotation des stocks est de 151 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 199 jours de CA, soit 542 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
541 920 €
Crédit Clients (2024)
?
50 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
67 j
Rotation des stocks (2024)
?
151 j
BFR en jours de CA (2024)
?
199 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
341 823 € |
260 015 € |
291 544 € |
296 808 € |
371 873 € |
514 503 € |
469 525 € |
517 194 € |
541 920 € |
| Rotation des stocks (jours) |
81 |
97 |
138 |
133 |
104 |
145 |
162 |
160 |
151 |
| Crédit clients (jours) |
46 |
36 |
47 |
41 |
51 |
48 |
45 |
37 |
50 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
79 |
49 |
70 |
84 |
62 |
93 |
50 |
54 |
67 |
Positionnement de OPTIMAT dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (39 transactions).
Cette fourchette de 53 585€ à 141 467€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
78 527 €
Fourchette: 53 585€ - 141 467€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 39 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur OPTIMAT
Quel est le chiffre d'affaires de OPTIMAT ?
Le chiffre d'affaires de OPTIMAT en 2024 est de 979 k€.
OPTIMAT est-elle rentable ?
Oui, OPTIMAT generated a net profit of 26 k€ en 2024.
Où se situe le siège de OPTIMAT ?
Le siège de OPTIMAT est situé à AURIGNAC (31420), dans le département Haute-Garonne.
Où trouver la liasse fiscale de OPTIMAT ?
La liasse fiscale de OPTIMAT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce OPTIMAT ?
OPTIMAT exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (code NAF 46.73A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.