ONKOBINO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2024441 k€+11 % vs 2023
EBE 202462 k€+9 % vs 2023
Résultat net 202429 k€+500 % vs 2023
ONKOBINO est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Services administratifs combinés de bureau.
Basée à LEVALLOIS-PERRET (92300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 441 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 441 k€, EBE 62 k€ (14.1 % du CA), résultat net 29 k€.
Au bilan 2023 : capitaux propres -683 k€, dettes financières 801 k€, trésorerie 12 k€.
En synthèse, ONKOBINO conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
En 2024, ONKOBINO réalise un chiffre d'affaires de 441 k€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +50,7%. Vs 2023, progression de +11% (397 k€ -> 441 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 62 k€, représentant 14,1% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 29 k€, soit 6,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
440 631 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
440 631 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
61 935 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
39 655 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
29 236 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 14,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 11,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (21,2%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
11,7 %
Cap. Remboursement (2024)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
14,3 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité ONKOBINO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
-816,8 %
-1 346,7 %
-306,8 %
-112,3 %
-131,2 %
-127,1 %
-117,3 %
-112,7 %
Autonomie financière
-14,0 %
-7,6 %
-37,3 %
-204,2 %
-213,5 %
-168,1 %
-265,9 %
-158,0 %
Capacité de remboursement
-5,2 ans
-30,1 ans
-5,2 ans
-5,4 ans
5,3 ans
9,2 ans
17,5 ans
14,3 ans
CAF sur CA
—
—
-686,4 %
-212,3 %
44,3 %
16,9 %
11,5 %
11,7 %
Positionnement sectoriel
Capacité de remboursement
14,3 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,7 ans
À surveiller9,2 ans → 14,3 ans depuis 2022
En 2024, la capacité de remboursement d'ONKOBINO (14,3 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 326 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 326 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-32 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 25 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-39 181 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
326 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-32 j
Évolution du BFR et des délais ONKOBINO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
0 €
-84 513 €
-6 410 €
-65 722 €
-90 698 €
-41 068 €
-39 181 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
19 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
0 j
359 j
227 j
80 j
78 j
116 j
112 j
326 j
Positionnement de ONKOBINO dans son secteur
Comparaison avec le secteur Services administratifs combinés de bureau
Entreprises similaires (Services administratifs combinés de bureau)
Comparez ONKOBINO avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ONKOBINO en 2024 est de 441 k€.
ONKOBINO est-elle rentable ?
Oui, ONKOBINO generated a net profit of 29 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ONKOBINO ?
Le siège de ONKOBINO est situé à LEVALLOIS-PERRET (92300), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de ONKOBINO ?
La liasse fiscale de ONKOBINO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ONKOBINO ?
ONKOBINO exerce dans le secteur Services administratifs combinés de bureau (code NAF 82.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.