ONE STEP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 11,4 M€ -31 % vs 2023
EBE 2024 -3,4 M€
Résultat net 2024 -3,0 M€

ONE STEP est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures. Basée à SEVREMOINE (49230), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 11,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 11,4 M€, EBE -3,4 M€ (-30.2 % du CA), résultat net -3,0 M€. Au bilan : capitaux propres 8,4 M€, trésorerie 37 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ONE STEP est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ONE STEP (SIREN 383354156) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 11 412 16 607 20 252 21 819 18 905 27 273 23 820 24 431 31 326
Résultat net -2 961 -4 883 716 2 410 -587 2 530 -165 -3 162 2 512
EBE -3 448 -635 999 3 099 -1 389 3 531 997 -656 4 652
Marge brute 2 397 6 156 6 613 8 763 6 232 12 050 7 118 4 772 11 124
Résultat d'exploitation -3 302 -1 335 615 2 442 -335 2 897 -93 -3 512 4 212
Marge nette -25,9 % -29,4 % 3,5 % 11,0 % -3,1 % 9,3 % -0,7 % -12,9 % 8,0 %
Capitaux propres 8 408 11 369 16 252 15 536 13 126 13 713 11 182 11 348 14 510
Dettes financières — — — — — — 0 2 2
Trésorerie 37 78 88 10 50 3 22 97 183
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ONE STEP réalise un chiffre d'affaires de 11,4 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -11,9%). Baisse significative de -31% vs 2023. Après déduction des consommations (9,0 M€), la marge brute s'établit à 2,4 M€, soit un taux de 21%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -3,4 M€, représentant -30,2% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -3,0 M€ (-25,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

11 412 057 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 396 658 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-3 448 191 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 302 134 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 961 091 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-30,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 71%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 29,0%).

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

71,1 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-33,4 %

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

0,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ONE STEP

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
71,1% 2024
Q1: 4,4%
Méd: 29,0%
Q3: 56,5%
Excellent 85,4 % → 71,1 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière d'ONE STEP (71,1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,58. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,8).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,58

Évolution des indicateurs de liquidité
ONE STEP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,58 2024
Q1: 1,07
Méd: 1,84
Q3: 3,56
Bon 4,5 → 2,6 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'ONE STEP (2,58) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 41 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 66 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 25 jours. La rotation des stocks est de 127 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 249 jours de CA, soit 7,9 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 66 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

7 884 134 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

41 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

66 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

127 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

249 j

Évolution du BFR et des délais
ONE STEP

Positionnement de ONE STEP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

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Questions fréquentes sur ONE STEP

Quel est le chiffre d'affaires de ONE STEP ?

Le chiffre d'affaires de ONE STEP en 2024 est de 11,4 M€.

ONE STEP est-elle rentable ?

ONE STEP recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de ONE STEP ?

Le siège de ONE STEP est situé à SEVREMOINE (49230), dans le département Maine-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de ONE STEP ?

La liasse fiscale de ONE STEP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ONE STEP ?

ONE STEP exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (code NAF 46.42Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.