OMNIFRUIT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 500 k€ -17 % vs 2022
EBE 2023 -112 k€ -251 % vs 2022
Résultat net 2023 4,0 M€ +39 % vs 2022

OMNIFRUIT est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à CHATEAUNEUF-SUR-ISERE (26300), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 500 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 500 k€, EBE -112 k€ (-22.3 % du CA), résultat net 4,0 M€. Au bilan : capitaux propres 30,6 M€, dettes financières 155 k€, trésorerie 25,4 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, OMNIFRUIT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - OMNIFRUIT (SIREN 417581907) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires 500 600 600 250 600 600
Résultat net 4 008 2 888 357 -43 5 954 2 092
EBE -112 74 11 -102 60 97
Marge brute 500 600 600 250 600 600
Résultat d'exploitation -108 74 5 -111 50 85
Marge nette 801,6 % 481,3 % 59,4 % -17,3 % 992,3 % 348,6 %
Capitaux propres 30 574 26 936 24 418 24 062 30 569 22 944
Dettes financières 155 0 0 2 027 1 193 195
Trésorerie 25 362 21 387 18 541 17 988 24 029 14 654
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, OMNIFRUIT réalise un chiffre d'affaires de 500 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4,5%). Baisse significative de -17% vs 2022. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -112 k€, représentant -22,3% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 17 % et l'EBE de 251 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 34,7 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 4,0 M€, soit 801,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

500 000 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

500 000 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-111 742 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-108 429 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

4 007 971 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-22,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 20,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 99%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 63,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,8 ans). La CAF représente 785,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 34,4%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,5 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

98,6 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

785,4 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
OMNIFRUIT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,5% 2023
Q1: 2,0%
Méd: 20,4%
Q3: 80,8%
Excellent 0 % → 0,5 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement d'OMNIFRUIT (0,5%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
98,6% 2023
Q1: 30,0%
Méd: 63,8%
Q3: 87,6%
Excellent 89,5 % → 98,6 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière d'OMNIFRUIT (98,6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 4,6 ans
Bon

En 2023, la capacité de remboursement d'OMNIFRUIT (0,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 92,30. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,8).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

92,30

Évolution des indicateurs de liquidité
OMNIFRUIT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
92,30 2023
Q1: 1,56
Méd: 4,76
Q3: 16,44
Excellent 7,6 → 92,3 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité d'OMNIFRUIT (92,30) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 252 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 56 jours. L'écart de 196 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 131 jours de CA, soit 182 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 3938 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

181 905 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

252 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

56 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

131 j

Évolution du BFR et des délais
OMNIFRUIT

Positionnement de OMNIFRUIT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur OMNIFRUIT

Quel est le chiffre d'affaires de OMNIFRUIT ?

Le chiffre d'affaires de OMNIFRUIT en 2023 est de 500 k€.

OMNIFRUIT est-elle rentable ?

Oui, OMNIFRUIT generated a net profit of 4,0 M€ en 2023.

Où se situe le siège de OMNIFRUIT ?

Le siège de OMNIFRUIT est situé à CHATEAUNEUF-SUR-ISERE (26300), dans le département Drome.

Où trouver la liasse fiscale de OMNIFRUIT ?

La liasse fiscale de OMNIFRUIT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OMNIFRUIT ?

OMNIFRUIT exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.