OLIVO TP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 331 k€ -12 % vs 2020
EBE 2021 -14 k€ -163 % vs 2020
Résultat net 2021 -10 k€ -171 % vs 2020

OLIVO TP est une entreprise française créée il y a 48 ans, spécialisée dans le secteur Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Basée à PARIS (75014), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 331 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 331 k€, EBE -14 k€ (-4.1 % du CA), résultat net -10 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres -110 k€, dettes financières 8 k€, trésorerie 5 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, OLIVO TP est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - OLIVO TP (SIREN 312519762) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 331 374 432 528 612 618
Résultat net -152 -10 14 13 15 9 18
EBE -165 -14 22 35 32 66 35
Marge brute — 331 374 432 524 612 618
Résultat d'exploitation -174 -31 5 4 50 2 19
Marge nette N/C -3,1 % 3,9 % 3,1 % 2,8 % 1,5 % 2,8 %
Capitaux propres -110 176 186 172 159 144 134
Dettes financières 8 9 9 22 55 96 119
Trésorerie 5 7 14 4 1 14 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, OLIVO TP enregistre une perte nette de 152 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

330 600 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

330 600 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-13 655 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-31 312 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-10 304 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-4,1 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-3,8 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,4 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

33,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
OLIVO TP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
4,8% 2021
Q1: 0,8%
Méd: 21,1%
Q3: 69,5%
Bon 4,6 % → 4,8 % depuis 2020

En 2021, le taux d'endettement d'OLIVO TP (4,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
5,4% 2021
Q1: 30,8%
Méd: 47,8%
Q3: 62,4%
À surveiller 6 % → 5,4 % depuis 2020

En 2021, l'autonomie financière d'OLIVO TP (5,4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0,4 ans 2020
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 2,8 ans
Bon

En 2020, la capacité de remboursement d'OLIVO TP (0,4 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,97. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,97

Évolution des indicateurs de liquidité
OLIVO TP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,97 2023
Q1: 1,70
Méd: 2,51
Q3: 3,87
À surveiller 1 → 1 depuis 2020

En 2023, le ratio de liquidité d'OLIVO TP (0,97) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 42221 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 42221 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 2883 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 1455 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

42221 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2883 j

Évolution du BFR et des délais
OLIVO TP

Positionnement de OLIVO TP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Entreprises similaires (Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin)

Comparez OLIVO TP avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Principales entreprises : Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin:

Principales entreprises : Paris

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Paris:

Voir le classement complet du département Paris

Questions fréquentes sur OLIVO TP

Quel est le chiffre d'affaires de OLIVO TP ?

Le chiffre d'affaires de OLIVO TP en 2021 est de 331 k€.

OLIVO TP est-elle rentable ?

OLIVO TP recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de OLIVO TP ?

Le siège de OLIVO TP est situé à PARIS (75014), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de OLIVO TP ?

La liasse fiscale de OLIVO TP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OLIVO TP ?

OLIVO TP exerce dans le secteur Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (code NAF 08.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.