Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
OFFICE ASSISTANT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
OFFICE ASSISTANT est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Programmation informatique.
Basée à SAINT-MICHEL-EN-GREVE (22300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 254 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, OFFICE ASSISTANT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2022, OFFICE ASSISTANT réalise un chiffre d'affaires de 254 k€. Sur la période 2017-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +51.2%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 68 k€, représentant 26.9% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 52 k€, soit 20.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
254 316 €
Marge brute (2022)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
254 316 €
EBE (2022)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
68 364 €
EBIT (2022)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
60 473 €
Résultat net (2022)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
52 306 €
Marge EBE (2022)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 11%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 7%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (39.5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 23.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6.9%).
Taux d'endettement (2022)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
10.99%
Autonomie financière (2022)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité OFFICE ASSISTANT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2022
Taux d'endettement
0.0
0.859
22.644
0.453
6.405
10.991
Autonomie financière
0.0
0.684
9.72
0.292
4.363
7.103
Capacité de remboursement
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.253
CAF sur CA
30.906%
25.446%
16.09%
29.055%
25.595%
23.184%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
10.99%2022
Q1: 0.0%
Méd: 9.36%
Q3: 64.18%
Average+24 pts sur 3 ans
En 2022, le taux d'endettement d'OFFICE ASSISTANT (11.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
7.1%2022
Q1: 12.78%
Méd: 39.45%
Q3: 65.33%
À surveiller+12 pts sur 3 ans
En 2022, l'autonomie financière d'OFFICE ASSISTANT (7.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.99. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.5). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.3x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2022)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2.99
Couverture des intérêts (2022)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité OFFICE ASSISTANT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2022
Ratio de liquidité
6.10214
4.46825
1.7094200000000002
2.74976
2.94507
2.99057
Couverture des intérêts
0.186
0.0
0.0
0.0
0.0
0.281
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2.992022
Q1: 1.44
Méd: 2.52
Q3: 4.54
Bon
En 2022, le ratio de liquidité d'OFFICE ASSISTANT (2.99) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 36 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 16 jours. L'entreprise doit financer 20 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 253 jours de CA, soit 179 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2022, le BFR s'est dégradé de 341 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2022)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
178 545 €
Crédit Clients (2022)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
36 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
16 j
Rotation des stocks (2022)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2022)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
253 j
Évolution du BFR et des délais OFFICE ASSISTANT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2022
BFR d'exploitation
3 553 €
67 €
-19 411 €
70 081 €
121 830 €
178 545 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
185
41
79
33
31
36
Crédit fournisseurs (jours)
38
20
16
7
18
16
Positionnement de OFFICE ASSISTANT dans son secteur
Comparaison avec le secteur Programmation informatique
Estimation de Valorisation
Sur la base de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'OFFICE ASSISTANT est estimée à
119 251 €
(fourchette 54 468€ - 321 964€).
Avec un EBE de 68 364€, le multiple sectoriel de 2.2x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.27x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2022
120 transactions
54k€119k€321k€
119 251 €Fourchette: 54 468€ - 321 964€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
68 364 €×2.2x
Estimation152 023 €
65 967€ - 418 194€
Multiple CA30%
254 316 €×0.27x
Estimation69 074 €
39 047€ - 168 933€
Multiple RN20%
52 306 €×2.2x
Estimation112 587 €
48 856€ - 310 938€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Quel est le chiffre d'affaires de OFFICE ASSISTANT ?
Le chiffre d'affaires de OFFICE ASSISTANT en 2022 est de 254 k€.
OFFICE ASSISTANT est-elle rentable ?
Oui, OFFICE ASSISTANT generated a net profit of 52 k€ en 2022.
Où se situe le siège de OFFICE ASSISTANT ?
Le siège de OFFICE ASSISTANT est situé à SAINT-MICHEL-EN-GREVE (22300), dans le département Cotes-d'Armor.
Où trouver la liasse fiscale de OFFICE ASSISTANT ?
La liasse fiscale de OFFICE ASSISTANT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce OFFICE ASSISTANT ?
OFFICE ASSISTANT exerce dans le secteur Programmation informatique (code NAF 62.01Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.