Effectifs: 02 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: ETIDate de création: 2004-06-25 (22 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Activités des sociétés holdingLocalisation: VAULX-EN-VELIN (69120), Rhone
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ODJ LOGISTICS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ODJ LOGISTICS est une entreprise française
créée il y a 22 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à VAULX-EN-VELIN (69120),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 398 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, ODJ LOGISTICS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2023, ODJ LOGISTICS réalise un chiffre d'affaires de 398 k€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +25.6%. Baisse significative de -28% vs 2022. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -31 k€, représentant -7.7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-28%), l'EBE varie de +2%, réduisant la marge de 2.0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 135 k€, soit 34.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
397 597 €
Marge brute (2023)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
397 597 €
EBE (2023)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-30 561 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-30 538 €
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
135 222 €
Marge EBE (2023)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 27%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (20.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 78%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (63.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 139.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.8 ans) et mérite attention. La CAF représente 10.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (34.3%).
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
26.75%
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
10.77%
Cap. Remboursement (2023)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
139.32
Évolution des indicateurs de solvabilité ODJ LOGISTICS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Taux d'endettement
4.302
2.87
1.144
4.269
5.768
4.96
18.436
26.751
Autonomie financière
95.746
96.81
98.458
94.297
94.301
93.06
82.203
78.317
Capacité de remboursement
1.876
0.658
0.665
-0.017
3.687
-2.068
24.353
139.322
CAF sur CA
263.354%
746.896%
299.982%
1424.256%
210.034%
-153.207%
30.661%
10.77%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
26.75%2023
Q1: 2.04%
Méd: 20.39%
Q3: 80.75%
Average+25 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement d'ODJ LOGISTICS (26.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
78.32%2023
Q1: 30.02%
Méd: 63.85%
Q3: 87.62%
Bon-22 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière d'ODJ LOGISTICS (78.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
139.32 ans2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 4.62 ans
À surveiller+10 pts sur 2 ans
En 2023, le capacité de remboursement d'ODJ LOGISTICS (139.3 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 7.59. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.8).
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
7.59
Couverture des intérêts (2023)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité ODJ LOGISTICS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidité
65.57336000000001
29.53864
28.4206
1.3202600000000002
9.74034
1.86899
3.32212
7.58556
Couverture des intérêts
577.956
7052.92
4.26
35.474
468.234
-3739.492
-160.028
-512.271
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
7.592023
Q1: 1.56
Méd: 4.78
Q3: 16.44
Bon+26 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité d'ODJ LOGISTICS (7.59) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 18 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 200 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 182 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 155 jours de CA, soit 172 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 18 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
171 631 €
Crédit Clients (2023)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
18 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
200 j
Rotation des stocks (2023)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
155 j
Évolution du BFR et des délais ODJ LOGISTICS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
1 164 758 €
1 580 258 €
986 174 €
941 102 €
76 946 €
-49 609 €
-305 761 €
171 631 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
41
0
0
22
79
53
18
Crédit fournisseurs (jours)
230
124
141
298
262
280
131
200
Positionnement de ODJ LOGISTICS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Estimation de Valorisation
Sur la base de 63 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2023,
la valeur d'ODJ LOGISTICS est estimée à
561 898 €
(fourchette 133 928€ - 919 056€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.24x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2023
63 tx
133k€561k€919k€
561 898 €Fourchette: 133 928€ - 919 056€
NAF 5 année 2023
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple CA30%
397 597 €×0.24x
Estimation95 613 €
69 927€ - 283 961€
Multiple RN20%
135 222 €×9.3x
Estimation1 261 327 €
229 932€ - 1 871 700€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 63 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez ODJ LOGISTICS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ODJ LOGISTICS en 2023 est de 398 k€.
ODJ LOGISTICS est-elle rentable ?
Oui, ODJ LOGISTICS generated a net profit of 135 k€ en 2023.
Où se situe le siège de ODJ LOGISTICS ?
Le siège de ODJ LOGISTICS est situé à VAULX-EN-VELIN (69120), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de ODJ LOGISTICS ?
La liasse fiscale de ODJ LOGISTICS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ODJ LOGISTICS ?
ODJ LOGISTICS exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.