OCTOPUS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 391 k€ +12 % vs 2023
EBE 2024 16 k€ -40 % vs 2023
Résultat net 2024 1,1 M€ +551 % vs 2023

OCTOPUS est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à NEUFCHATEL-HARDELOT (62152), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 391 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 391 k€, EBE 16 k€ (4.0 % du CA), résultat net 1,1 M€. Au bilan : capitaux propres 5,6 M€, dettes financières 2,1 M€, trésorerie 5 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, OCTOPUS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - OCTOPUS (SIREN 451292254) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 391 349 713 330 280 310 280 222 216 191
Résultat net 1 091 168 1 081 959 735 622 679 566 585 507
EBE 16 26 86 16 7 10 3 -12 -37 -6
Marge brute 391 349 713 330 280 310 280 222 216 191
Résultat d'exploitation 30 30 91 20 14 19 20 -5 -31 -3
Marge nette 279,0 % 48,0 % 151,6 % 290,5 % 262,9 % 200,5 % 242,6 % 254,5 % 270,5 % 266,0 %
Capitaux propres 5 601 5 010 5 242 4 697 4 438 4 303 4 180 4 002 3 736 3 400
Dettes financières 2 125 1 704 1 350 1 415 1 351 1 018 750 147 5 236
Trésorerie 5 10 259 134 131 33 57 15 93 99
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, OCTOPUS réalise un chiffre d'affaires de 391 k€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8,8%. Vs 2023, progression de +12% (349 k€ -> 391 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 16 k€, représentant 4,0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+12%), l'EBE varie de -40%, réduisant la marge de 3,4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,1 M€, soit 279,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

391 222 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

391 222 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

15 610 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

30 478 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 091 455 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

4,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 38%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 72%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (64,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans). La CAF représente 272,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

37,9 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

71,8 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

272,2 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
OCTOPUS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
37,9% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
Moyen 25,8 % → 37,9 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement d'OCTOPUS (37,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
71,8% 2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
Bon 78,2 % → 71,8 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière d'OCTOPUS (71,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
2,0 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
Moyen 1,2 ans → 2 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement d'OCTOPUS (2,0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,51. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5,2) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,51

Évolution des indicateurs de liquidité
OCTOPUS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,51 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,16
Q3: 17,92
À surveiller 2,9 → 1,5 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'OCTOPUS (1,51) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 73 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 73 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 42 jours de CA, soit 45 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

45 499 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

73 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

42 j

Évolution du BFR et des délais
OCTOPUS

Positionnement de OCTOPUS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur OCTOPUS

Quel est le chiffre d'affaires de OCTOPUS ?

Le chiffre d'affaires de OCTOPUS en 2024 est de 391 k€.

OCTOPUS est-elle rentable ?

Oui, OCTOPUS generated a net profit of 1,1 M€ en 2024.

Où se situe le siège de OCTOPUS ?

Le siège de OCTOPUS est situé à NEUFCHATEL-HARDELOT (62152), dans le département Pas-de-Calais.

Où trouver la liasse fiscale de OCTOPUS ?

La liasse fiscale de OCTOPUS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OCTOPUS ?

OCTOPUS exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.