O.C.O.O DESIGN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2018 439 k€ -44 % vs 2017
EBE 2018 -3 k€ -103 % vs 2017
Résultat net 2018 35 k€ -58 % vs 2017

O.C.O.O DESIGN est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Production de films et de programmes pour la télévision . Basée à PARIS (75002), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 439 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 439 k€, EBE -3 k€ (-0.7 % du CA), résultat net 35 k€. Au bilan : capitaux propres 222 k€, dettes financières 16 k€, trésorerie 34 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, O.C.O.O DESIGN affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - O.C.O.O DESIGN (SIREN 421535261) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 439 788 414 461
Résultat net 35 84 -155 20
EBE -3 95 -31 26
Marge brute 356 660 353 383
Résultat d'exploitation -13 78 -37 18
Marge nette 8,0 % 10,7 % -37,4 % 4,3 %
Capitaux propres 222 187 103 258
Dettes financières 16 20 12 22
Trésorerie 34 94 76 160
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, O.C.O.O DESIGN réalise un chiffre d'affaires de 439 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1,6%). Baisse significative de -44% vs 2017. Après déduction des consommations (84 k€), la marge brute s'établit à 356 k€, soit un taux de 81%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -3 k€, représentant -0,7% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 44 % et l'EBE de 103 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 12,7 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 35 k€, soit 8,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

439 141 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

355 595 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-3 153 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-13 218 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

35 094 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,7 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 7%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 55%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (35,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 3,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11,6%).

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

7,0 %

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

55,3 %

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,6 %

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,0 ans

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

10,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
O.C.O.O DESIGN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
7,0% 2018
Q1: 0,1%
Méd: 9,6%
Q3: 58,1%
Bon 11,8 % → 7 % depuis 2016

En 2018, le taux d'endettement d'O.C.O.O DESIGN (7,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
55,3% 2018
Q1: 11,1%
Méd: 35,7%
Q3: 61,3%
Bon 22 % → 55,3 % depuis 2016

En 2018, l'autonomie financière d'O.C.O.O DESIGN (55,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,33. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,33

Évolution des indicateurs de liquidité
O.C.O.O DESIGN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,33 2018
Q1: 1,14
Méd: 1,93
Q3: 3,53
Bon 1,3 → 2,3 depuis 2016

En 2018, le ratio de liquidité d'O.C.O.O DESIGN (2,33) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 92 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 129 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 37 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 251 jours de CA, soit 306 k€ à financer en permanence. Entre 2015 et 2018, le BFR s'est amélioré de 27 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

305 879 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

92 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

129 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

251 j

Évolution du BFR et des délais
O.C.O.O DESIGN

Positionnement de O.C.O.O DESIGN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production de films et de programmes pour la télévision

Entreprises similaires (Production de films et de programmes pour la télévision )

Comparez O.C.O.O DESIGN avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Production de films et de programmes pour la télévision

Principales entreprises : Production de films et de programmes pour la télévision

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Production de films et de programmes pour la télévision :

Principales entreprises : Paris

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Paris:

Voir le classement complet du département Paris

Questions fréquentes sur O.C.O.O DESIGN

Quel est le chiffre d'affaires de O.C.O.O DESIGN ?

Le chiffre d'affaires de O.C.O.O DESIGN en 2018 est de 439 k€.

O.C.O.O DESIGN est-elle rentable ?

Oui, O.C.O.O DESIGN generated a net profit of 35 k€ en 2018.

Où se situe le siège de O.C.O.O DESIGN ?

Le siège de O.C.O.O DESIGN est situé à PARIS (75002), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de O.C.O.O DESIGN ?

La liasse fiscale de O.C.O.O DESIGN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce O.C.O.O DESIGN ?

O.C.O.O DESIGN exerce dans le secteur Production de films et de programmes pour la télévision (code NAF 59.11A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.