OCEOS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 51 k€ -80 % vs 2024
EBE 2025 -1,4 M€
Résultat net 2025 -1,4 M€

OCEOS est une entreprise française créée il y a 4 ans, spécialisée dans le secteur Transports maritimes et côtiers de fret. Basée à LE HAVRE (76600), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 51 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 51 k€, EBE -1,4 M€ (-2777.9 % du CA), résultat net -1,4 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 129 k€, trésorerie 400 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, OCEOS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - OCEOS (SIREN 917663874) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023
Chiffre d'affaires 51 254 256
Résultat net -1 417 -1 048 -1 823
EBE -1 417 -1 048 -1 822
Marge brute 51 252 256
Résultat d'exploitation -1 417 -1 048 -1 823
Marge nette -2 778,1 % -413,3 % -712,0 %
Capitaux propres — 129 177
Dettes financières — — 0
Trésorerie — 400 657
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, OCEOS réalise un chiffre d'affaires de 51 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2023-2025 (TCAM : -55,4%). Baisse significative de -80% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,4 M€, représentant -2777,9% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 80 % et l'EBE de 35 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 2364,6 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,4 M€ (-2778,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

51 000 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

51 000 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 416 717 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 416 815 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 416 812 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2 777,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (43,3%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

36,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
OCEOS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 6,7%
Q3: 257,0%
Excellent

En 2023, le taux d'endettement d'OCEOS (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
36,5% 2025
Q1: 17,4%
Méd: 43,3%
Q3: 74,4%
Moyen 20,5 % → 36,5 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'OCEOS (36,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,57. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,57

Évolution des indicateurs de liquidité
OCEOS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,57 2025
Q1: 1,00
Méd: 1,58
Q3: 2,72
Moyen 1,3 → 1,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'OCEOS (1,57) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 144 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 144 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 869 jours de CA, soit 123 k€ à financer en permanence. Entre 2023 et 2025, le BFR s'est dégradé de 588 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

123 054 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

144 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

869 j

Évolution du BFR et des délais
OCEOS

Positionnement de OCEOS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports maritimes et côtiers de fret

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Questions fréquentes sur OCEOS

Quel est le chiffre d'affaires de OCEOS ?

Le chiffre d'affaires de OCEOS en 2025 est de 51 k€.

OCEOS est-elle rentable ?

OCEOS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de OCEOS ?

Le siège de OCEOS est situé à LE HAVRE (76600), dans le département Seine-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de OCEOS ?

La liasse fiscale de OCEOS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OCEOS ?

OCEOS exerce dans le secteur Transports maritimes et côtiers de fret (code NAF 50.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.