Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
OCELARYS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
OCELARYS est une entreprise française
créée il y a 15 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à VINEUIL (41350),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 994€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, OCELARYS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, OCELARYS réalise un chiffre d'affaires de 994 €. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2023 (TCAM : -35.8%). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -9 k€, représentant -929.9% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -10 k€ (-995.0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
994 €
Marge brute (2023)
?
994 €
Résultat net (2023)
?
-9 890 €
Marge EBE (2023)
?
-929.9%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 20.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (63.9%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2023)
?
0.0%
Autonomie financière (2023)
?
0.0%
CAF sur CA (2023)
?
-954.63%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.0
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
| Taux d'endettement |
-93.291 |
-9.099 |
-91.453 |
-102.561 |
0.0 |
| Autonomie financière |
1456.839 |
186.771 |
2340.077 |
2845.814 |
0.0 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
-317.783% |
-307.113% |
-1785.152% |
-488.57% |
-954.628% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.04%
Méd: 20.39%
Q3: 80.75%
Excellent
En 2023, le taux d'endettement d'OCELARYS (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 30.02%
Méd: 63.85%
Q3: 87.62%
À surveiller
-96 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière d'OCELARYS (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 4.62 ans
Excellent
En 2023, le capacité de remboursement d'OCELARYS (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.01. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2023)
?
0.01
Couverture des intérêts (2023)
?
0.0
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
0.02021 |
0.025 |
0.02116 |
0.02068 |
0.01348 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.56
Méd: 4.78
Q3: 16.44
À surveiller
En 2023, le ratio de liquidité d'OCELARYS (0.01) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1285 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 117 jours. L'écart de 1168 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-119148 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est amélioré de 108042 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
-328 981 €
Crédit Clients (2023)
?
1285 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
117 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
-119148 j
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
-231 461 € |
-259 785 € |
-289 116 € |
-303 927 € |
-328 981 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
147 |
797 |
390 |
1285 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
31 |
44 |
36 |
66 |
117 |
Positionnement de OCELARYS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 63 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2023,
la valeur d'OCELARYS est estimée à
239 €
(fourchette 174€ - 709€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.24x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
239 €
Fourchette: 174€ - 709€
NAF 5 année 2023
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
994 €
×
0.24x
=
239 €
Range: 175€ - 710€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 63 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur OCELARYS
Quel est le chiffre d'affaires de OCELARYS ?
Le chiffre d'affaires de OCELARYS en 2023 est de 994€.
OCELARYS est-elle rentable ?
OCELARYS recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de OCELARYS ?
Le siège de OCELARYS est situé à VINEUIL (41350), dans le département Loir-et-Cher.
Où trouver la liasse fiscale de OCELARYS ?
La liasse fiscale de OCELARYS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce OCELARYS ?
OCELARYS exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.