Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
OAKTOBER VENTURES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
OAKTOBER VENTURES est une entreprise française aujourd'hui fermée
créée il y a 8 ans,
anciennement spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à BIARRITZ (64200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 116 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, OAKTOBER VENTURES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, OAKTOBER VENTURES enregistre une perte nette de 15 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.
Chiffre d'affaires (2019)
?
115 750 €
Marge brute (2019)
?
115 750 €
Résultat net (2019)
?
119 718 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 92%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (22.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 49%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (63.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.8 ans) et mérite attention. La CAF représente 105.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.
Taux d'endettement (2019)
?
91.95%
Autonomie financière (2019)
?
49.4%
CAF sur CA (2019)
?
105.56%
Cap. Remboursement (2019)
?
3.28
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
91.947 |
95.612 |
15.205 |
15.323 |
-53.63 |
-88.682 |
| Autonomie financière |
49.402 |
50.955 |
85.95 |
85.888 |
-531.293 |
-1219.721 |
| Capacité de remboursement |
3.279 |
-15.677 |
-8.825 |
12.65 |
-5.66 |
-1.751 |
| CAF sur CA |
105.559% |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.82%
Méd: 22.84%
Q3: 86.9%
Bon
En 2022, le taux d'endettement d'OAKTOBER VENTURES (15.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 31.84%
Méd: 63.54%
Q3: 86.74%
Bon
En 2022, l'autonomie financière d'OAKTOBER VENTURES (85.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.85 ans
Q3: 4.71 ans
À surveiller
En 2022, le capacité de remboursement d'OAKTOBER VENTURES (12.7 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 15.20. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5.2) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.4x. La couverture est limite : une dégradation de l'activité mettrait en péril le paiement des intérêts.
Ratio de liquidité (2019)
?
15.2
Couverture des intérêts (2019)
?
1.4
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
15.20424 |
241.92176 |
101.89143 |
105.13983 |
0.28864999999999996 |
0.42008 |
| Couverture des intérêts |
1.402 |
-16.821 |
-9.031 |
-25.528 |
-21.137 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.67
Méd: 5.18
Q3: 17.97
À surveiller
-71 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'OAKTOBER VENTURES (0.42) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 54 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 54 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 1681 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
0 €
Crédit Clients (2024)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
54 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2019)
?
1681 j
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
540 646 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
38 |
27 |
62 |
272 |
85 |
54 |
Positionnement de OAKTOBER VENTURES dans son secteur
Top companies in Activités des sociétés holding
Largest companies by revenue in the sector Activités des sociétés holding:
Questions fréquentes sur OAKTOBER VENTURES
Quel est le chiffre d'affaires de OAKTOBER VENTURES ?
Le chiffre d'affaires de OAKTOBER VENTURES en 2019 est de 116 k€.
OAKTOBER VENTURES est-elle rentable ?
OAKTOBER VENTURES recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de OAKTOBER VENTURES ?
Le siège de OAKTOBER VENTURES est situé à BIARRITZ (64200), dans le département Pyrenees-Atlantiques.
Où trouver la liasse fiscale de OAKTOBER VENTURES ?
La liasse fiscale de OAKTOBER VENTURES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce OAKTOBER VENTURES ?
OAKTOBER VENTURES exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.