Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
NUM SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
NUM SAS est une entreprise française
créée il y a 48 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique.
Basée à NANTERRE (92000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 3.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, NUM SAS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, NUM SAS réalise un chiffre d'affaires de 3.5 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2022 (TCAM : -6.8%). Léger recul de -1% vs 2021. Après déduction des consommations (1.1 M€), la marge brute s'établit à 2.4 M€, soit un taux de 69%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 248 k€, représentant 7.0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-1%), l'EBE varie de -42%, réduisant la marge de 5.0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 93 k€, soit 2.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
3 529 344 €
Marge brute (2022)
?
2 435 082 €
Résultat net (2022)
?
92 839 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 16.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 38%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (42.0%). La CAF représente 3.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.1%).
Taux d'endettement (2022)
?
0.0%
Autonomie financière (2022)
?
38.24%
CAF sur CA (2022)
?
3.01%
Cap. Remboursement (2022)
?
0.0
Ratio de vétusté (2022)
?
5.4%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
4.097 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
67.121 |
71.334 |
66.83 |
36.51 |
38.609 |
39.241 |
38.241 |
| Capacité de remboursement |
0.708 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
4.042% |
2.692% |
1.737% |
-9.409% |
-2.878% |
7.99% |
3.013% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.21%
Méd: 16.91%
Q3: 63.88%
Excellent
En 2022, le taux d'endettement de NUM SAS (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 24.28%
Méd: 42.03%
Q3: 58.71%
Average
En 2022, l'autonomie financière de NUM SAS (38.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 1.93 ans
Excellent
En 2022, le capacité de remboursement de NUM SAS (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.86. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.2).
Ratio de liquidité (2022)
?
2.86
Couverture des intérêts (2022)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
5.71871 |
5.84943 |
5.128640000000001 |
2.7967700000000004 |
3.21122 |
2.51567 |
2.86276 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.63
Méd: 2.21
Q3: 3.03
Bon
-5 pts sur 3 ans
En 2022, le ratio de liquidité de NUM SAS (2.86) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.7x
Q3: 4.38x
Average
En 2022, le couverture des intérêts de NUM SAS (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 73 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 34 jours. L'écart de 39 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 48 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 77 jours de CA, soit 752 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2022)
?
752 174 €
Crédit Clients (2022)
?
73 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
34 j
Rotation des stocks (2022)
?
48 j
BFR en jours de CA (2022)
?
77 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
1 268 334 € |
993 337 € |
3 386 071 € |
783 372 € |
439 773 € |
632 810 € |
752 174 € |
| Rotation des stocks (jours) |
51 |
59 |
56 |
48 |
71 |
58 |
48 |
| Crédit clients (jours) |
50 |
60 |
63 |
42 |
47 |
68 |
73 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
51 |
41 |
42 |
30 |
19 |
48 |
34 |
Positionnement de NUM SAS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (24 transactions).
Cette fourchette de 226 677€ à 1 054 737€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
527 702 €
Fourchette: 226 677€ - 1 054 737€
NAF 5 année 2022
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 24 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur NUM SAS
Quel est le chiffre d'affaires de NUM SAS ?
Le chiffre d'affaires de NUM SAS en 2022 est de 3.5 M€.
NUM SAS est-elle rentable ?
Oui, NUM SAS generated a net profit of 93 k€ en 2022.
Où se situe le siège de NUM SAS ?
Le siège de NUM SAS est situé à NANTERRE (92000), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de NUM SAS ?
La liasse fiscale de NUM SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce NUM SAS ?
NUM SAS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (code NAF 46.69A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.