NOVADIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20247,8 M€+1 % vs 2023
EBE 202446 k€-84 % vs 2023
Résultat net 2024-51 k€-122 % vs 2023
NOVADIS est une entreprise française
créée il y a 21 ans,
spécialisée dans le secteur Entreposage et stockage frigorifique.
Basée à AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN (28700),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 7,8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 7,8 M€, EBE 46 k€ (0.6 % du CA), résultat net -51 k€.
Au bilan : capitaux propres -751 k€, dettes financières 15 k€.
En synthèse, NOVADIS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2024, NOVADIS réalise un chiffre d'affaires de 7,8 M€. Le CA évolue positivement sur 7 ans (TCAM : +2,6%). Vs 2023 : +1%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 46 k€, représentant 0,6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+1%), l'EBE varie de -84%, réduisant la marge de 3,2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (9,9%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -51 k€ (-0,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
7 779 865 €
Marge brute (2024)
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Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
7 778 444 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
45 868 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-50 464 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-51 080 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 1,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (7,6%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
-7,5 %
-0,0 %
-0,0 %
-0,0 %
-47,3 %
-3,3 %
-2,0 %
Autonomie financière
-60,8 %
-74,5 %
-49,2 %
-43,4 %
-48,4 %
-31,7 %
-38,7 %
Capacité de remboursement
-0,1 ans
-0,0 ans
—
0,0 ans
2,6 ans
0,1 ans
0,2 ans
CAF sur CA
-11,9 %
-1,7 %
3,8 %
0,8 %
2,2 %
4,0 %
1,0 %
Positionnement sectoriel
Capacité de remboursement
0,1 ans2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 2,9 ans
Bon2,6 ans → 0,1 ans depuis 2022
En 2023, la capacité de remboursement de NOVADIS (0,1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,73. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,73
Évolution des indicateurs de liquidité NOVADIS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
0,51
0,52
0,67
0,66
0,82
0,74
0,73
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,732024
Q1: 1,17
Méd: 1,85
Q3: 3,25
À surveiller0,8 → 0,7 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de NOVADIS (0,73) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 58 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 75 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 17 jours. Au global, le BFR représente 14 jours de CA, soit 293 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 32 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
292 990 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
58 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
75 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
14 j
Évolution du BFR et des délais NOVADIS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-183 079 €
-452 001 €
-741 377 €
-357 829 €
372 264 €
248 531 €
292 990 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
31 j
28 j
30 j
31 j
31 j
59 j
58 j
Crédit fournisseurs (jours)
69 j
63 j
70 j
90 j
74 j
79 j
75 j
Positionnement de NOVADIS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Entreposage et stockage frigorifique
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Comparez NOVADIS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de NOVADIS en 2024 est de 7,8 M€.
NOVADIS est-elle rentable ?
NOVADIS recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de NOVADIS ?
Le siège de NOVADIS est situé à AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN (28700), dans le département Eure-et-Loir.
Où trouver la liasse fiscale de NOVADIS ?
La liasse fiscale de NOVADIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce NOVADIS ?
NOVADIS exerce dans le secteur Entreposage et stockage frigorifique (code NAF 52.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.