STEF LOGISTIQUE VITRY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 19,6 M€ +22 % vs 2020
EBE 2021 -1,2 M€
Résultat net 2021 -1,6 M€

STEF LOGISTIQUE VITRY est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Entreposage et stockage frigorifique. Basée à VITRY-SUR-SEINE (94400), cette société de catégorie GE affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 19,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 19,6 M€, EBE -1,2 M€ (-6.0 % du CA), résultat net -1,6 M€. Au bilan : capitaux propres -1,6 M€, dettes financières 3,5 M€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, STEF LOGISTIQUE VITRY est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - STEF LOGISTIQUE VITRY (SIREN 500875596) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 19 613 16 027 15 262 16 383 15 502 15 208
Résultat net -1 638 -3 315 -1 959 -1 593 -2 466 -1 834
EBE -1 170 -2 948 -1 380 -953 -1 962 -1 272
Marge brute 19 592 15 926 15 377 16 945 15 946 15 406
Résultat d'exploitation -1 720 -3 300 -1 981 -1 597 -2 514 -1 827
Marge nette -8,4 % -20,7 % -12,8 % -9,7 % -15,9 % -12,1 %
Capitaux propres -1 576 -6 838 -3 511 -1 519 -4 902 -2 369
Dettes financières 3 547 7 704 4 574 2 609 6 045 3 262
Trésorerie — 67 — 43 — —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, STEF LOGISTIQUE VITRY réalise un chiffre d'affaires de 19,6 M€. Sur la période 2017-2021, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,1%. Vs 2020, progression de +22% (16,0 M€ -> 19,6 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,2 M€, représentant -6,0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +12,4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,6 M€ (-8,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

19 612 680 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

19 591 589 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 169 678 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 720 169 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 637 665 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-6,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-7,2 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-2,5 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

34,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
STEF LOGISTIQUE VITRY

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,12. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,9) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,12

Évolution des indicateurs de liquidité
STEF LOGISTIQUE VITRY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,12 2021
Q1: 1,23
Méd: 1,92
Q3: 3,78
À surveiller 1 → 1,1 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de STEF LOGISTIQUE VITRY (1,12) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 61 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 85 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 24 jours. La rotation des stocks est de 24 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 83 jours de CA, soit 4,5 M€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 15 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 499 933 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

61 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

85 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

24 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

83 j

Évolution du BFR et des délais
STEF LOGISTIQUE VITRY

Positionnement de STEF LOGISTIQUE VITRY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Entreposage et stockage frigorifique

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Questions fréquentes sur STEF LOGISTIQUE VITRY

Quel est le chiffre d'affaires de STEF LOGISTIQUE VITRY ?

Le chiffre d'affaires de STEF LOGISTIQUE VITRY en 2021 est de 19,6 M€.

STEF LOGISTIQUE VITRY est-elle rentable ?

STEF LOGISTIQUE VITRY recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de STEF LOGISTIQUE VITRY ?

Le siège de STEF LOGISTIQUE VITRY est situé à VITRY-SUR-SEINE (94400), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de STEF LOGISTIQUE VITRY ?

La liasse fiscale de STEF LOGISTIQUE VITRY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce STEF LOGISTIQUE VITRY ?

STEF LOGISTIQUE VITRY exerce dans le secteur Entreposage et stockage frigorifique (code NAF 52.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.