NOUVEAUX CAPS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 1 k€
EBE 2023 -20 k€
Résultat net 2023 -26 k€

NOUVEAUX CAPS est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Basée à LEVALLOIS PERRET (92300), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 1 k€, EBE -20 k€ (-1564.3 % du CA), résultat net -26 k€. Au bilan : capitaux propres 20 k€, dettes financières 275 k€, trésorerie 289 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, NOUVEAUX CAPS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - NOUVEAUX CAPS (SIREN 452322415) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2016 2015
Chiffre d'affaires 1 375 331
Résultat net -26 2 2
EBE -20 9 19
Marge brute 0 143 126
Résultat d'exploitation -25 1 2
Marge nette -1 994,1 % 0,6 % 0,5 %
Capitaux propres 20 339 337
Dettes financières 275 26 52
Trésorerie 289 175 201
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, NOUVEAUX CAPS réalise un chiffre d'affaires de 1 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2015-2023 (TCAM : -49,9%). Après déduction des consommations (1 k€), la marge brute s'établit à 136 €, soit un taux de 10%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -20 k€, représentant -1564,3% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -26 k€ (-1994,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 307 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

136 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-20 446 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-24 602 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-26 063 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1 564,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1346%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (8,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 7%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (40,3%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1 346,1 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

6,6 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-12,5 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
NOUVEAUX CAPS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1 346,1% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 8,2%
Q3: 56,1%
À surveiller 15,3 % → 1 346,1 % depuis 2015

En 2023, le taux d'endettement de NOUVEAUX CAPS (1346,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
6,6% 2023
Q1: 9,0%
Méd: 40,3%
Q3: 73,8%
À surveiller 74,8 % → 6,6 % depuis 2015

En 2023, l'autonomie financière de NOUVEAUX CAPS (6,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 19,99. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,1).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

19,99

Évolution des indicateurs de liquidité
NOUVEAUX CAPS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
19,99 2023
Q1: 1,52
Méd: 3,14
Q3: 7,89
Excellent 4,8 → 20 depuis 2015

En 2023, le ratio de liquidité de NOUVEAUX CAPS (19,99) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 155 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 97 jours. L'écart de 58 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 1350 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Le BFR est négatif (-1307 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2015 et 2023, le BFR s'est amélioré de 1375 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-4 744 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

155 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

97 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1350 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-1307 j

Évolution du BFR et des délais
NOUVEAUX CAPS

Positionnement de NOUVEAUX CAPS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Questions fréquentes sur NOUVEAUX CAPS

Quel est le chiffre d'affaires de NOUVEAUX CAPS ?

Le chiffre d'affaires de NOUVEAUX CAPS en 2023 est de 1 k€.

NOUVEAUX CAPS est-elle rentable ?

NOUVEAUX CAPS recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de NOUVEAUX CAPS ?

Le siège de NOUVEAUX CAPS est situé à LEVALLOIS PERRET (92300), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de NOUVEAUX CAPS ?

La liasse fiscale de NOUVEAUX CAPS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NOUVEAUX CAPS ?

NOUVEAUX CAPS exerce dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code NAF 70.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.