NEWMONT LASOURCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 3,2 M€ -85 % vs 2024
EBE 2025 -1,7 M€ -127 % vs 2024
Résultat net 2025 1,5 Mds€ +83401 % vs 2024

NEWMONT LASOURCE est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Basée à PUTEAUX (92800), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 3,2 M€, EBE -1,7 M€ (-54.2 % du CA), résultat net 1,5 Mds€. Au bilan 2024 : capitaux propres 216,0 M€, dettes financières 19,6 M€, trésorerie 2,1 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, NEWMONT LASOURCE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - NEWMONT LASOURCE (SIREN 382461325) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 218 21 538 21 446 20 824 13 267 5 786 4 446 1 764 945 955
Résultat net 1 460 310 1 749 2 156 17 -2 054 31 847 -2 764 -9 898 88 109 -19 619
EBE -1 744 6 501 2 921 699 -384 -547 -1 481 -2 631 -3 173 -3 137
Marge brute 3 218 21 538 21 446 20 824 13 267 5 786 4 446 1 764 945 955
Résultat d'exploitation -155 5 717 2 355 272 -652 -699 -1 558 -2 732 -3 303 -3 194
Marge nette 45 374,3 % 8,1 % 10,1 % 0,1 % -15,5 % 550,4 % -62,2 % -561,1 % 9 321,4 % -2 055,1 %
Capitaux propres — 216 017 214 268 212 112 212 095 214 149 182 303 185 067 194 965 -73 012
Dettes financières — 19 598 8 951 7 151 5 898 2 166 34 004 30 422 21 439 289 759
Trésorerie — 2 140 3 011 1 442 2 801 1 416 2 375 563 941 1 045
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, NEWMONT LASOURCE réalise un chiffre d'affaires de 3,2 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -29,8%). Baisse significative de -85% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,7 M€, représentant -54,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 85 % et l'EBE de 127 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 84,4 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,5 Mds€, soit 45374,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 218 364 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 218 364 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 744 061 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-154 923 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 460 309 608 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-54,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 9%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 98%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 44,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

9,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

97,8 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,6 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

60,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
NEWMONT LASOURCE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
9,1% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 7,7%
Q3: 49,6%
Moyen 4,2 % → 9,1 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de NEWMONT LASOURCE (9,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
97,8% 2025
Q1: 9,2%
Méd: 44,9%
Q3: 78,0%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de NEWMONT LASOURCE (97,8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 28,32. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

28,32

Évolution des indicateurs de liquidité
NEWMONT LASOURCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
28,32 2025
Q1: 1,43
Méd: 3,02
Q3: 7,92
Excellent 1,5 → 28,3 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de NEWMONT LASOURCE (28,32) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 793 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 618 jours. L'écart de 175 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 28283 jours de CA, soit 252,8 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 28265 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

252 848 676 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

793 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

618 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

28283 j

Évolution du BFR et des délais
NEWMONT LASOURCE

Positionnement de NEWMONT LASOURCE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Questions fréquentes sur NEWMONT LASOURCE

Quel est le chiffre d'affaires de NEWMONT LASOURCE ?

Le chiffre d'affaires de NEWMONT LASOURCE en 2025 est de 3,2 M€.

NEWMONT LASOURCE est-elle rentable ?

Oui, NEWMONT LASOURCE generated a net profit of 1,5 Mds€ en 2025.

Où se situe le siège de NEWMONT LASOURCE ?

Le siège de NEWMONT LASOURCE est situé à PUTEAUX (92800), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de NEWMONT LASOURCE ?

La liasse fiscale de NEWMONT LASOURCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NEWMONT LASOURCE ?

NEWMONT LASOURCE exerce dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code NAF 70.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.