NEWCO PHARMACOS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
NEWCO PHARMACOS est une entreprise française
créée il y a 7 ans,
spécialisée dans le secteur Gestion de fonds.
Basée à NANTERRE (92000),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 699 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, NEWCO PHARMACOS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, NEWCO PHARMACOS réalise un chiffre d'affaires de 699 k€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5.1%. Vs 2024 : +4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -18 k€, représentant -2.6% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -194 k€ (-27.8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
699 227 €
Marge brute (2025)
?
699 227 €
Résultat net (2025)
?
-194 072 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 76%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (53.9%).
Taux d'endettement (2025)
?
0.0%
Autonomie financière (2025)
?
76.14%
CAF sur CA (2025)
?
-27.75%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.0
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.001 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
82.604 |
81.244 |
72.774 |
27.941 |
50.684 |
61.755 |
76.141 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
-0.001 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
-2.034% |
-3.581% |
-1.251% |
-3.448% |
-10.211% |
60.606% |
-27.755% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.2%
Méd: 14.58%
Q3: 92.29%
Excellent
-18 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de NEWCO PHARMACOS (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 19.32%
Méd: 53.91%
Q3: 84.43%
Bon
+20 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de NEWCO PHARMACOS (76.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.35 ans
Q3: 3.83 ans
Excellent
En 2025, le capacité de remboursement de NEWCO PHARMACOS (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.64. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2025)
?
0.64
Couverture des intérêts (2025)
?
-950.51
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
0.15422 |
0.21015999999999999 |
0.51893 |
0.5477000000000001 |
0.6533599999999999 |
0.85623 |
0.6413800000000001 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
-7.551 |
-28.482 |
-33635.595 |
-3294.866 |
-776.108 |
-950.509 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.18
Méd: 3.28
Q3: 10.92
À surveiller
En 2025, le ratio de liquidité de NEWCO PHARMACOS (0.64) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 278 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 272 jours. L'entreprise doit financer 6 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 106 jours de CA, soit 206 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 591 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
205 992 €
Crédit Clients (2025)
?
278 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
272 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
106 j
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
-619 552 € |
-541 234 € |
-521 840 € |
-679 544 € |
-502 067 € |
-82 974 € |
205 992 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
184 |
117 |
314 |
404 |
540 |
829 |
278 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
157 |
119 |
87 |
15 |
118 |
126 |
272 |
Positionnement de NEWCO PHARMACOS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (40 transactions).
Cette fourchette de 93 028€ à 1 265 285€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
271 975 €
Fourchette: 93 028€ - 1 265 285€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 40 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur NEWCO PHARMACOS
Quel est le chiffre d'affaires de NEWCO PHARMACOS ?
Le chiffre d'affaires de NEWCO PHARMACOS en 2025 est de 699 k€.
NEWCO PHARMACOS est-elle rentable ?
NEWCO PHARMACOS recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de NEWCO PHARMACOS ?
Le siège de NEWCO PHARMACOS est situé à NANTERRE (92000), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de NEWCO PHARMACOS ?
La liasse fiscale de NEWCO PHARMACOS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce NEWCO PHARMACOS ?
NEWCO PHARMACOS exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.