NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 84,0 M€ +9 % vs 2024
EBE 2025 4,6 M€ +51 % vs 2024
Résultat net 2025 742 k€ +44 % vs 2024

NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY est une entreprise française créée il y a 32 ans, spécialisée dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Basée à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 84,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 84,0 M€, EBE 4,6 M€ (5.4 % du CA), résultat net 742 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 12,2 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY (SIREN 393204516) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 84 011 77 403 72 246 63 756 77 148 94 431 117 048 118 618 121 755 141 056
Résultat net 742 515 4 340 -4 521 -1 401 -2 617 -22 216 -7 078 1 123 250
EBE 4 556 3 024 4 943 -3 093 -8 040 -7 901 74 -4 225 2 677 -73
Marge brute 84 011 77 403 72 215 63 756 77 148 94 431 117 046 118 618 121 755 140 256
Résultat d'exploitation 255 3 184 4 003 -448 3 889 -768 4 310 -4 388 3 708 -105
Marge nette 0,9 % 0,7 % 6,0 % -7,1 % -1,8 % -2,8 % -19,0 % -6,0 % 0,9 % 0,2 %
Capitaux propres — 12 248 12 034 7 622 11 289 -29 578 -27 319 -5 018 3 854 2 512
Dettes financières — — — — — — 0 7 40 823 44 176
Trésorerie — — — 14 0 — 772 0 0 56
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY réalise un chiffre d'affaires de 84,0 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +2,2%). Vs 2024 : +9%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4,6 M€, représentant 5,4% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 742 k€, soit 0,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

84 010 593 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

84 010 593 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

4 556 426 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

255 350 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

742 363 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 20%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (44,9%). La CAF représente 4,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14,7%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

20,0 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4,0 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

21,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
20,0% 2025
Q1: 9,2%
Méd: 44,9%
Q3: 78,0%
Moyen 24,3 % → 20 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de NESTLE WATERS MANAGEMENT ... (20,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,12. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3,0) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,12

Évolution des indicateurs de liquidité
NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,12 2025
Q1: 1,43
Méd: 3,02
Q3: 7,92
À surveiller 0,9 → 1,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de NESTLE WATERS MANAGEMENT ... (1,12) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 64 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 192 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 128 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 174 jours de CA, soit 40,7 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 191 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

40 680 449 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

64 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

192 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

174 j

Évolution du BFR et des délais
NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY

Positionnement de NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (35 transactions). Cette fourchette de 10 090 917€ à 46 247 850€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
10090k€ 17865k€ 46247k€
17 865 642 € Fourchette: 10 090 917€ - 46 247 850€
NAF 5 année 2025

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 35 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY

Quel est le chiffre d'affaires de NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY ?

Le chiffre d'affaires de NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY en 2025 est de 84,0 M€.

NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY est-elle rentable ?

Oui, NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY generated a net profit of 742 k€ en 2025.

Où se situe le siège de NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY ?

Le siège de NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY est situé à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY ?

La liasse fiscale de NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY ?

NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY exerce dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code NAF 70.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.