NEGOCE MATERIAUX CONSTRUCTIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
NEGOCE MATERIAUX CONSTRUCTIONS est une entreprise française
créée il y a 31 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction .
Basée à LA POSSESSION (97419),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 10.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, NEGOCE MATERIAUX CONSTRUCTIONS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, NEGOCE MATERIAUX CONSTRUCTIONS réalise un chiffre d'affaires de 10.6 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +4.0%). Léger recul de -3% vs 2023. Après déduction des consommations (4.9 M€), la marge brute s'établit à 5.6 M€, soit un taux de 53%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2.2 M€, représentant 21.0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2.8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.6 M€, soit 15.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
10 569 486 €
Marge brute (2024)
?
5 638 811 €
EBIT (2024)
?
2 116 952 €
Résultat net (2024)
?
1 631 598 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 18.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 79%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 46.9%). La CAF représente 16.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.0%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
79.31%
CAF sur CA (2024)
?
16.39%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
16.9%
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.176 |
0.353 |
0.372 |
1.353 |
0.591 |
0.705 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
86.358 |
87.741 |
90.18 |
88.225 |
89.611 |
78.957 |
87.214 |
79.307 |
| Capacité de remboursement |
0.016 |
0.019 |
0.032 |
0.023 |
0.082 |
0.051 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
8.88% |
16.031% |
11.474% |
13.229% |
5.303% |
9.008% |
10.242% |
16.395% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.66%
Méd: 18.1%
Q3: 59.28%
Excellent
-23 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de NEGOCE MATERIAUX CONSTRUC... (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 27.05%
Méd: 46.93%
Q3: 62.99%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de NEGOCE MATERIAUX CONSTRUC... (79.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.45 ans
Q3: 2.42 ans
Excellent
En 2024, le capacité de remboursement de NEGOCE MATERIAUX CONSTRUC... (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.74. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.4).
Ratio de liquidité (2024)
?
4.74
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
8.3507 |
9.42276 |
10.447070000000002 |
8.75141 |
9.90732 |
4.71448 |
7.59916 |
4.7378800000000005 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.63
Méd: 2.37
Q3: 3.47
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de NEGOCE MATERIAUX CONSTRUC... (4.74) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 1.55x
Q3: 9.02x
Average
En 2024, le couverture des intérêts de NEGOCE MATERIAUX CONSTRUC... (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 117 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 23 jours. L'écart de 94 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 87 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 206 jours de CA, soit 6.0 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2024, le BFR s'est amélioré de 48 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
6 034 965 €
Crédit Clients (2024)
?
117 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
23 j
Rotation des stocks (2024)
?
87 j
BFR en jours de CA (2024)
?
206 j
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
7 466 494 € |
8 633 458 € |
8 330 097 € |
8 383 820 € |
5 701 027 € |
5 273 076 € |
5 592 678 € |
6 034 965 € |
| Rotation des stocks (jours) |
72 |
77 |
92 |
95 |
123 |
110 |
90 |
87 |
| Crédit clients (jours) |
138 |
138 |
155 |
163 |
140 |
152 |
92 |
117 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
26 |
27 |
37 |
40 |
21 |
30 |
27 |
23 |
Positionnement de NEGOCE MATERIAUX CONSTRUCTIONS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (39 transactions).
Cette fourchette de 889 284€ à 5 257 664€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 667 708 €
Fourchette: 889 284€ - 5 257 664€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 39 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur NEGOCE MATERIAUX CONSTRUCTIONS
Quel est le chiffre d'affaires de NEGOCE MATERIAUX CONSTRUCTIONS ?
Le chiffre d'affaires de NEGOCE MATERIAUX CONSTRUCTIONS en 2024 est de 10.6 M€.
NEGOCE MATERIAUX CONSTRUCTIONS est-elle rentable ?
Oui, NEGOCE MATERIAUX CONSTRUCTIONS generated a net profit of 1.6 M€ en 2024.
Où se situe le siège de NEGOCE MATERIAUX CONSTRUCTIONS ?
Le siège de NEGOCE MATERIAUX CONSTRUCTIONS est situé à LA POSSESSION (97419), dans le département La Reunion.
Où trouver la liasse fiscale de NEGOCE MATERIAUX CONSTRUCTIONS ?
La liasse fiscale de NEGOCE MATERIAUX CONSTRUCTIONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce NEGOCE MATERIAUX CONSTRUCTIONS ?
NEGOCE MATERIAUX CONSTRUCTIONS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (code NAF 46.73A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.