Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

NEEDLE CONCEPT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

NEEDLE CONCEPT est une entreprise française créée il y a 17 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire. Basée à BIARRITZ (64200), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 2.2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - NEEDLE CONCEPT (SIREN 508230331)
Indicateur 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires N/C N/C 2 241 714 € N/C
Résultat net -746 672 € -251 542 € -167 811 € -220 421 €
EBE N/C N/C -14 703 € N/C
Marge nette N/C N/C -7.5% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, NEEDLE CONCEPT enregistre une perte nette de 747 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-746 672 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 20%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 78%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

20.171%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

78.309%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

86.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
NEEDLE CONCEPT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
20.17 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.92
Méd: 18.86
Q3: 55.42
Average -24 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de NEEDLE CONCEPT (20.17) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
78.31% 2024
2022
2023
2024
Q1: 24.8%
Méd: 50.27%
Q3: 69.09%
Excellent +50 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de NEEDLE CONCEPT (78.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
-22.87 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.51 ans
Q3: 2.07 ans
Excellent

En 2022, le capacité de remboursement de NEEDLE CONCEPT (-22.9 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 375.48. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

375.475

Évolution des indicateurs de liquidité
NEEDLE CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
375.48 2024
2022
2023
2024
Q1: 159.64
Méd: 253.69
Q3: 429.69
Bon +47 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de NEEDLE CONCEPT (375.48) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-336.64x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.56x
Q3: 3.14x
À surveiller

En 2022, le couverture des intérêts de NEEDLE CONCEPT (-336.6x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
NEEDLE CONCEPT

Positionnement de NEEDLE CONCEPT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

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Questions fréquentes sur NEEDLE CONCEPT

Quel est le chiffre d'affaires de NEEDLE CONCEPT ?

Le chiffre d'affaires de NEEDLE CONCEPT en 2022 est de 2.2 M€.

Is NEEDLE CONCEPT est-elle rentable ?

NEEDLE CONCEPT recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de NEEDLE CONCEPT ?

Le siège de NEEDLE CONCEPT est situé à BIARRITZ (64200), dans le département Pyrenees-Atlantiques.

Où trouver la liasse fiscale de NEEDLE CONCEPT ?

La liasse fiscale de NEEDLE CONCEPT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NEEDLE CONCEPT ?

NEEDLE CONCEPT exerce dans le secteur Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire (code NAF 32.50A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.