NAVY MENUISERIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
NAVY MENUISERIES est une entreprise française
créée il y a 11 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries.
Basée à BAILLARGUES (34670),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 896 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, NAVY MENUISERIES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, NAVY MENUISERIES réalise un chiffre d'affaires de 896 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -6.7%). Léger recul de -7% vs 2024. Après déduction des consommations (490 k€), la marge brute s'établit à 407 k€, soit un taux de 45%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 10 k€, représentant 1.2% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 567 €, soit 0.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
896 035 €
Marge brute (2025)
?
406 517 €
Résultat net (2025)
?
567 €
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Bilan Actif
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Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 39.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 61%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 41.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.8 ans). La CAF représente 0.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.5%).
Taux d'endettement (2025)
?
0.77%
Autonomie financière (2025)
?
60.71%
CAF sur CA (2025)
?
0.86%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.17
Ratio de vétusté (2025)
?
1.5%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
60.876 |
30.342 |
29.455 |
10.423 |
4.034 |
33.229 |
25.295 |
18.417 |
8.098 |
0.766 |
| Autonomie financière |
37.076 |
47.953 |
42.725 |
47.239 |
55.507 |
41.138 |
32.417 |
54.245 |
60.815 |
60.711 |
| Capacité de remboursement |
0.641 |
4.016 |
1.665 |
0.379 |
0.2 |
1.216 |
2.745 |
-3.079 |
1.571 |
0.168 |
| CAF sur CA |
10.883% |
1.22% |
2.525% |
3.985% |
3.408% |
4.317% |
1.309% |
-0.963% |
0.902% |
0.864% |
Positionnement sectoriel
Q1: 18.56%
Méd: 39.31%
Q3: 93.74%
Excellent
-33 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de NAVY MENUISERIES (0.8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 18.87%
Méd: 41.05%
Q3: 59.67%
Excellent
+7 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de NAVY MENUISERIES (60.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.77 ans
Q3: 3.88 ans
Bon
-29 pts sur 2 ans
En 2025, le capacité de remboursement de NAVY MENUISERIES (0.2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.52. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.3x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.3x).
Ratio de liquidité (2025)
?
2.52
Couverture des intérêts (2025)
?
1.27
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
2.06717 |
2.07587 |
1.6589099999999999 |
1.70715 |
2.00116 |
1.95293 |
1.5814599999999999 |
2.52484 |
2.7782 |
2.51563 |
| Couverture des intérêts |
0.167 |
9.896 |
2.185 |
1.726 |
0.737 |
0.089 |
1.467 |
-6.908 |
3.072 |
1.271 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.61
Méd: 2.23
Q3: 3.55
Bon
-5 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de NAVY MENUISERIES (2.52) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 1.26x
Q3: 7.93x
Bon
+27 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts de NAVY MENUISERIES (1.3x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 44 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 40 jours. L'entreprise doit financer 4 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 40 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 79 jours de CA, soit 196 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 41 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
195 846 €
Crédit Clients (2025)
?
44 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
40 j
Rotation des stocks (2025)
?
40 j
BFR en jours de CA (2025)
?
79 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
111 875 € |
90 240 € |
130 534 € |
180 981 € |
141 405 € |
262 208 € |
453 343 € |
250 737 € |
176 650 € |
195 846 € |
| Rotation des stocks (jours) |
6 |
12 |
18 |
17 |
14 |
27 |
43 |
41 |
38 |
40 |
| Crédit clients (jours) |
40 |
41 |
35 |
51 |
49 |
56 |
76 |
47 |
28 |
44 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
37 |
33 |
50 |
49 |
39 |
52 |
81 |
33 |
38 |
40 |
Positionnement de NAVY MENUISERIES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (44 transactions).
Cette fourchette de 26 068€ à 76 511€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
46 503 €
Fourchette: 26 068€ - 76 511€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 44 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur NAVY MENUISERIES
Quel est le chiffre d'affaires de NAVY MENUISERIES ?
Le chiffre d'affaires de NAVY MENUISERIES en 2025 est de 896 k€.
NAVY MENUISERIES est-elle rentable ?
Oui, NAVY MENUISERIES generated a net profit of 567€ en 2025.
Où se situe le siège de NAVY MENUISERIES ?
Le siège de NAVY MENUISERIES est situé à BAILLARGUES (34670), dans le département Herault.
Où trouver la liasse fiscale de NAVY MENUISERIES ?
La liasse fiscale de NAVY MENUISERIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce NAVY MENUISERIES ?
NAVY MENUISERIES exerce dans le secteur Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries (code NAF 16.23Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.