MOUNT HOOD MGMT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2026 496 k€ +100 % vs 2025
EBE 2026 43 k€ -43 % vs 2025
Résultat net 2026 606 k€ +8 % vs 2025

MOUNT HOOD MGMT est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à PORTE-DE-SAVOIE (73800), cette société de catégorie PME affiche en 2026 un chiffre d'affaires de 496 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2026) : chiffre d'affaires 496 k€, EBE 43 k€ (8.6 % du CA), résultat net 606 k€. Au bilan 2025 : capitaux propres 2,0 M€, dettes financières 1,0 M€, trésorerie 42 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, MOUNT HOOD MGMT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - MOUNT HOOD MGMT (SIREN 903887511) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires 496 248 120 N/C N/C
Résultat net 606 561 678 281 -38
EBE 43 75 99 -17 -32
Marge brute 496 248 120 — —
Résultat d'exploitation 49 75 99 -17 -32
Marge nette 122,2 % 225,8 % 564,9 % N/C N/C
Capitaux propres — 1 994 1 433 755 474
Dettes financières — 1 030 1 238 1 569 1 852
Trésorerie — 42 2 2 2
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2026, MOUNT HOOD MGMT réalise un chiffre d'affaires de 496 k€. Sur la période 2024-2026, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +103,3%. Vs 2025, progression de +100% (248 k€ -> 496 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 43 k€, représentant 8,6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+100%), l'EBE varie de -43%, réduisant la marge de 21,5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 606 k€, soit 122,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2026) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

495 829 €

Marge brute (2026) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

495 829 €

EBE (2026) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

42 588 €

Résultat d'exploitation (2026) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

49 256 €

Résultat net (2026) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

606 094 €

Marge EBE (2026) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

8,6 %

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 52%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (17,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 63%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (57,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans). La CAF représente 122,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 34,5%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

51,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

62,8 %

CAF sur CA (2026) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

122,2 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,8 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
MOUNT HOOD MGMT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
51,6% 2025
Q1: 0,5%
Méd: 17,1%
Q3: 79,7%
Moyen 86,4 % → 51,6 % depuis 2024

En 2025, le taux d'endettement de MOUNT HOOD MGMT (51,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
62,8% 2025
Q1: 23,0%
Méd: 57,3%
Q3: 84,4%
Bon 51,7 % → 62,8 % depuis 2024

En 2025, l'autonomie financière de MOUNT HOOD MGMT (62,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,8 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,0 ans
Moyen

En 2025, la capacité de remboursement de MOUNT HOOD MGMT (1,8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,77. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,77

Évolution des indicateurs de liquidité
MOUNT HOOD MGMT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,77 2025
Q1: 1,18
Méd: 3,26
Q3: 10,28
À surveiller 0,3 → 0,8 depuis 2024

En 2025, le ratio de liquidité de MOUNT HOOD MGMT (0,77) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 42 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 18 jours. L'entreprise doit financer 24 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 76 jours de CA, soit 105 k€ à financer en permanence. Entre 2024 et 2026, le BFR s'est dégradé de 201 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2026) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

104 719 €

Crédit Clients (2026) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

42 j

Crédit Fournisseurs (2026) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

18 j

Rotation des stocks (2026) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2026) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

76 j

Évolution du BFR et des délais
MOUNT HOOD MGMT

Positionnement de MOUNT HOOD MGMT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur MOUNT HOOD MGMT

Quel est le chiffre d'affaires de MOUNT HOOD MGMT ?

Le chiffre d'affaires de MOUNT HOOD MGMT en 2026 est de 496 k€.

MOUNT HOOD MGMT est-elle rentable ?

Oui, MOUNT HOOD MGMT generated a net profit of 606 k€ en 2026.

Où se situe le siège de MOUNT HOOD MGMT ?

Le siège de MOUNT HOOD MGMT est situé à PORTE-DE-SAVOIE (73800), dans le département Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de MOUNT HOOD MGMT ?

La liasse fiscale de MOUNT HOOD MGMT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MOUNT HOOD MGMT ?

MOUNT HOOD MGMT exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.