Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
MONTS ET MER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
MONTS ET MER est une entreprise française
créée il y a 18 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à SAINT-JEAN-DE-MONTS (85160),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 70 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, MONTS ET MER affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, MONTS ET MER dégage un résultat net positif de 637 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Chiffre d'affaires (2023)
?
69 600 €
Marge brute (2023)
?
69 600 €
Résultat net (2023)
?
11 288 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 22.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 24.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (34.4%).
Taux d'endettement (2023)
?
Non significatif
Autonomie financière (2023)
?
Non significatif
CAF sur CA (2023)
?
24.73%
Cap. Remboursement (2023)
?
22.41
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
98.001 |
94.298 |
-453.136 |
-604.541 |
-312.636 |
-493.33 |
-1269.707 |
-1800.42 |
37.133 |
| Autonomie financière |
49.636 |
49.901 |
-25.657 |
-18.022 |
-25.736 |
-14.658 |
-5.348 |
-3.831 |
72.695 |
| Capacité de remboursement |
2.402 |
47.076 |
19.655 |
19.285 |
-3.691 |
8.547 |
8.037 |
22.41 |
0.369 |
| CAF sur CA |
196.177% |
9.757% |
21.219% |
30.834% |
-142.385% |
60.557% |
54.635% |
24.734% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.82%
Méd: 18.31%
Q3: 75.05%
Average
En 2024, le taux d'endettement de MONTS ET MER (37.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 29.95%
Méd: 64.75%
Q3: 88.02%
Bon
En 2024, l'autonomie financière de MONTS ET MER (72.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.41 ans
Bon
-38 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de MONTS ET MER (0.4 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.61. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 31.9x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2023)
?
0.61
Couverture des intérêts (2023)
?
31.91
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
5.79133 |
3.58756 |
1.04325 |
1.90893 |
0.3048 |
0.53293 |
0.72422 |
0.61186 |
295.60281 |
| Couverture des intérêts |
44.308 |
51.029 |
2538.241 |
6.387 |
2.437 |
0.424 |
0.491 |
31.907 |
-18.038 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.66
Méd: 5.16
Q3: 17.92
Excellent
+74 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de MONTS ET MER (295.60) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 39 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 39 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-713 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
0 €
Crédit Clients (2024)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
39 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
-713 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
114 621 € |
113 516 € |
9 383 € |
45 421 € |
-157 821 € |
-117 408 € |
-192 853 € |
-137 942 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
103 |
246 |
246 |
495 |
263 |
447 |
95 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
191 |
142 |
186 |
254 |
142 |
188 |
144 |
82 |
39 |
Positionnement de MONTS ET MER dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de MONTS ET MER est estimée à
930 471 €
(fourchette 593 439€ - 4 759 844€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
930 471 €
Fourchette: 593 439€ - 4 759 844€
NAF 5 année 2024
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
637 326 €
×
1.5x
=
930 472 €
Range: 593 439€ - 4 759 845€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes sur MONTS ET MER
Quel est le chiffre d'affaires de MONTS ET MER ?
Le chiffre d'affaires de MONTS ET MER en 2023 est de 70 k€.
MONTS ET MER est-elle rentable ?
Oui, MONTS ET MER generated a net profit of 637 k€ en 2024.
Où se situe le siège de MONTS ET MER ?
Le siège de MONTS ET MER est situé à SAINT-JEAN-DE-MONTS (85160), dans le département Vendee.
Où trouver la liasse fiscale de MONTS ET MER ?
La liasse fiscale de MONTS ET MER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce MONTS ET MER ?
MONTS ET MER exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.